[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 18일 삼양식품(003230)에 대해 '성장 스토리, 아직 끝나지 않았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 2,939억원(+38.9% yoy), 326억원(+68.8% yoy)으로 추정되며, 컨센서스(2,734억원 / 338억원) 대비 매출액은 상회, 영업이익은 대체로 부합할 전망. 올해와 내년 EPS 추정치를 상향 조정하고, Target PER을 기존 11.2배에서 14.0배로 변경함에 따라 목표주가를 24만원으로 상향함. 국내외 불닭볶음면 수요가 꾸준히 증가하는 가운데, 특히 밀양 제2공장 준공 이후 생산 능력이 약 20~25% 증가하는 만큼 수출 성장 잠재력이 유효하다고 판단됨. 수출 제품 ASP가 내수보다 10% 이상 높아 미국, 중국, 동남아 등 수출 확대에 따른 중장기 측면의 마진율 개선세가 지속될 전망. 국내 에서도 MZ세대를 겨냥한 매운 국물 라면 신제품과 간편식 브랜드를 리뉴얼하는 등사업 다각화를 추진하고 있어 외형 성장측면에서 긍정적으로 보여짐.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '최근 업종 내두드러진 상승폭에 부담스러울 수 있지만 현주가는 내년 예상 EPS의 11.0배로 음식료 업종 12M fwd PER(10.3배) 대비 크게 높지 않은 수준임'라고 밝혔다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 240,000원(+41.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 08월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 41.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,000원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 23년 09월 08일 발표한 한화투자증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 205,000원 대비 17.1% 높은 수준으로 삼양식품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,500원 대비 34.4% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 2,939억원(+38.9% yoy), 326억원(+68.8% yoy)으로 추정되며, 컨센서스(2,734억원 / 338억원) 대비 매출액은 상회, 영업이익은 대체로 부합할 전망. 올해와 내년 EPS 추정치를 상향 조정하고, Target PER을 기존 11.2배에서 14.0배로 변경함에 따라 목표주가를 24만원으로 상향함. 국내외 불닭볶음면 수요가 꾸준히 증가하는 가운데, 특히 밀양 제2공장 준공 이후 생산 능력이 약 20~25% 증가하는 만큼 수출 성장 잠재력이 유효하다고 판단됨. 수출 제품 ASP가 내수보다 10% 이상 높아 미국, 중국, 동남아 등 수출 확대에 따른 중장기 측면의 마진율 개선세가 지속될 전망. 국내 에서도 MZ세대를 겨냥한 매운 국물 라면 신제품과 간편식 브랜드를 리뉴얼하는 등사업 다각화를 추진하고 있어 외형 성장측면에서 긍정적으로 보여짐.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '최근 업종 내두드러진 상승폭에 부담스러울 수 있지만 현주가는 내년 예상 EPS의 11.0배로 음식료 업종 12M fwd PER(10.3배) 대비 크게 높지 않은 수준임'라고 밝혔다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 240,000원(+41.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 08월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 41.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,000원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 23년 09월 08일 발표한 한화투자증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 205,000원 대비 17.1% 높은 수준으로 삼양식품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,500원 대비 34.4% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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