[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 18일 심텍(222800)에 대해 '3Q23 Preview: 2분기가 바닥이었다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 심텍(222800)에 대해 '3분기 추정 실적은 매출액 3,032억원(YoY -36.1%, QoQ +19.5%), 영업이익 30억원. SiP와 GDDR6 중심으로 매출액이 늘어나면서 회사의 실적 회복을 주도. 영업이익도 전분기 적자 216억원에서 큰 폭으로 개선돼 30억원의 흑자를 기록한 것으로 추정. 전분기 대규모 영업 적자에서 소폭 영업 흑자로 돌아선다는 컨센서스에 부합하는 실적. 스마트폰, PC, 서버 등 주요 세트 재고조정이 마무리돼 가고 있음. 스마트폰은 지난해부터 시작된 재고조정(생산<수요)이 올해 2분기에 마무리 됐다는 판단이며, 하반기부터는 수요에 맞게 점진적으로 생산량을 늘려가고 있음. MCP(회사 패키지 기판 최대 매출처, 23년 기준 37.5%), AP 등 심텍이 패키지기판을 공급하는 스마 트폰 부품들도 전년대비 매출액 감소폭을 줄여가고 있음. 다만 세트에 비해 재고 조정이 다소 늦게 시작됐기 때문에 본격 회복 시점은 내년 상반기가 될 것. 또한 SiP는 북미 고객사의 웨어러블 신모델 출시에 맞춰 매출액이 안정적으로 늘어 나고 있음. 4분기 추정 실적은 매출액 3,377억원, 영업이익 330억원으로 이익이 대폭 개선될 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '지난해 하반기부터 이어진 세트 재고조정으로 실적이 부진했지만, 패키지기판 비중 확대와 DDR5로의 전환 등 펀더멘털 개선 노력은 2024년부터 다시금 회사의 매출액과 영업이익을 증가시킬 것. 2024년 추정 실적은 매출액 1.3조원(+21.7% YoY), 영업이익 1,870억원(흑자전환 YoY)으로 개선될 것'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 46,000원(+15.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 06월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,714원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,571원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 심텍(222800)에 대해 '3분기 추정 실적은 매출액 3,032억원(YoY -36.1%, QoQ +19.5%), 영업이익 30억원. SiP와 GDDR6 중심으로 매출액이 늘어나면서 회사의 실적 회복을 주도. 영업이익도 전분기 적자 216억원에서 큰 폭으로 개선돼 30억원의 흑자를 기록한 것으로 추정. 전분기 대규모 영업 적자에서 소폭 영업 흑자로 돌아선다는 컨센서스에 부합하는 실적. 스마트폰, PC, 서버 등 주요 세트 재고조정이 마무리돼 가고 있음. 스마트폰은 지난해부터 시작된 재고조정(생산<수요)이 올해 2분기에 마무리 됐다는 판단이며, 하반기부터는 수요에 맞게 점진적으로 생산량을 늘려가고 있음. MCP(회사 패키지 기판 최대 매출처, 23년 기준 37.5%), AP 등 심텍이 패키지기판을 공급하는 스마 트폰 부품들도 전년대비 매출액 감소폭을 줄여가고 있음. 다만 세트에 비해 재고 조정이 다소 늦게 시작됐기 때문에 본격 회복 시점은 내년 상반기가 될 것. 또한 SiP는 북미 고객사의 웨어러블 신모델 출시에 맞춰 매출액이 안정적으로 늘어 나고 있음. 4분기 추정 실적은 매출액 3,377억원, 영업이익 330억원으로 이익이 대폭 개선될 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '지난해 하반기부터 이어진 세트 재고조정으로 실적이 부진했지만, 패키지기판 비중 확대와 DDR5로의 전환 등 펀더멘털 개선 노력은 2024년부터 다시금 회사의 매출액과 영업이익을 증가시킬 것. 2024년 추정 실적은 매출액 1.3조원(+21.7% YoY), 영업이익 1,870억원(흑자전환 YoY)으로 개선될 것'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 46,000원(+15.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 06월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,714원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,571원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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