[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 18일 에스엠(041510)에 대해 '3Q23 Preview: 예상된 최대 실적, 노력이 보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 167,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
한국투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 '3분기 매출액은 3,003억원(+26% YoY, +25% QoQ), 영업이익은 515억원(+73% YoY, +44% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 514억원에 부합할 전망. 여러 보이그룹들의 컴백으로 분기 500억원대 이익 레벨로 올라섰음. 음반원 매출액은 1,254억원(+131% YoY)으로 NCT드림(436만장), 엑소(190만장), NCT(104만장), 라이즈(104만장) 등의 앨범이 반영되며 분기 앨범 판매량 최대치(893만장) 를 기록. 공연은 NCT드림, 에스파의 월드투어 각 4회, 18회와 NCT 한일 공연 5회 등을 반영해 매출액을 183억원(+68% YoY)으로 추정'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연초 발표했던 계획들이 진행되며 체질 개선과 이익 증가가 나타나고 있는 단계. 8월과 9월에는 기존 청산 예정이었던 자회사를 음악 퍼블리싱 법인으로 전환, 266억원가량을 출자했고, 하이브의 SMBM, 드림메이커 지분도 취득. 퍼블리싱 사업 본격화와 MD 및 공연 사업 내재화는 내년 수익성 개선에 기여할 것. 최근 영어싱글 발매 등 북미 인기를 높이기 위해 노력 중인데, 상기한 시스템적 개선뿐 아니라 곡, 퍼포먼스 등 콘텐츠 측면에서의 성과까지 보여준다면 더 빠른 리레이팅이 가능할 것. 4분기에도 앨범 라인업이 많아 실적 호조가 예상'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 167,000원 -> 167,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 167,000원은 2023년 08월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 167,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 167,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,133원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 167,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,133원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 180,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,526원 대비 34.3% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
한국투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 '3분기 매출액은 3,003억원(+26% YoY, +25% QoQ), 영업이익은 515억원(+73% YoY, +44% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 514억원에 부합할 전망. 여러 보이그룹들의 컴백으로 분기 500억원대 이익 레벨로 올라섰음. 음반원 매출액은 1,254억원(+131% YoY)으로 NCT드림(436만장), 엑소(190만장), NCT(104만장), 라이즈(104만장) 등의 앨범이 반영되며 분기 앨범 판매량 최대치(893만장) 를 기록. 공연은 NCT드림, 에스파의 월드투어 각 4회, 18회와 NCT 한일 공연 5회 등을 반영해 매출액을 183억원(+68% YoY)으로 추정'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연초 발표했던 계획들이 진행되며 체질 개선과 이익 증가가 나타나고 있는 단계. 8월과 9월에는 기존 청산 예정이었던 자회사를 음악 퍼블리싱 법인으로 전환, 266억원가량을 출자했고, 하이브의 SMBM, 드림메이커 지분도 취득. 퍼블리싱 사업 본격화와 MD 및 공연 사업 내재화는 내년 수익성 개선에 기여할 것. 최근 영어싱글 발매 등 북미 인기를 높이기 위해 노력 중인데, 상기한 시스템적 개선뿐 아니라 곡, 퍼포먼스 등 콘텐츠 측면에서의 성과까지 보여준다면 더 빠른 리레이팅이 가능할 것. 4분기에도 앨범 라인업이 많아 실적 호조가 예상'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 167,000원 -> 167,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 167,000원은 2023년 08월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 167,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 167,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,133원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 167,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,133원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 180,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,526원 대비 34.3% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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