[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 SKC(011790)에 대해 '3Q23 영업이익 -181억원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '3Q23 영업이익은 -181억원(적자지속 이하 QoQ)으로 컨센서스 -162억원을 하회할 전망. 2차전지 소재 매출액과 영업이익은 1,804억원(+1%), 43억원 (+983%)이 예상. 전방 수요 둔화와 공급 증가 영향 등으로 출하량 회복은 제한적이겠음. 다만 전분기 일회성 소멸 및 믹스 개선 효과 등으로 수익성은 개선될 전망. 화학 영업이익은 -109억원으로 적자폭 확대가 예상. PO/SM 시황 부진에 따른 가동률 조정에도 PG 스프레드가 수급 악화로 전기대비 14% 하락하며 감익은 불가피할 전망'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가는 실적 추정치 하향 및 피어 멀티플 하락 등을 반영해 110,000원으로 하향. 동박 수급 악화 및 전기료 인상 등 어려운 대외환경으로 부진한 실적이 지속되고 있으나 말레이 공장 가동으로 동박 사업의 실적은 점차 개선되겠음.
올해 발표한 4개의 장기공급계약 외에 추가적인 고객사 확보로 성장 모멘텀도 확대될 전망. 반도체 소재는 ISC 인수 이후 사업구조 재편으로 질적/양적 성장이 가능하겠으며 내년도 전 사업부의 완연한 회복세가 기대'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 110,000원(-21.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 13일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,812원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,812원 대비 -14.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,769원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '3Q23 영업이익은 -181억원(적자지속 이하 QoQ)으로 컨센서스 -162억원을 하회할 전망. 2차전지 소재 매출액과 영업이익은 1,804억원(+1%), 43억원 (+983%)이 예상. 전방 수요 둔화와 공급 증가 영향 등으로 출하량 회복은 제한적이겠음. 다만 전분기 일회성 소멸 및 믹스 개선 효과 등으로 수익성은 개선될 전망. 화학 영업이익은 -109억원으로 적자폭 확대가 예상. PO/SM 시황 부진에 따른 가동률 조정에도 PG 스프레드가 수급 악화로 전기대비 14% 하락하며 감익은 불가피할 전망'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가는 실적 추정치 하향 및 피어 멀티플 하락 등을 반영해 110,000원으로 하향. 동박 수급 악화 및 전기료 인상 등 어려운 대외환경으로 부진한 실적이 지속되고 있으나 말레이 공장 가동으로 동박 사업의 실적은 점차 개선되겠음.
올해 발표한 4개의 장기공급계약 외에 추가적인 고객사 확보로 성장 모멘텀도 확대될 전망. 반도체 소재는 ISC 인수 이후 사업구조 재편으로 질적/양적 성장이 가능하겠으며 내년도 전 사업부의 완연한 회복세가 기대'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 110,000원(-21.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 13일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,812원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,812원 대비 -14.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,769원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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