[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 삼성SDI(006400)에 대해 '조금 늦지만, 더 확실하게'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 94.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q23 실적은 전동공구 부진으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. EV용 배터리 사업은 프리미엄 고객 중심 전략으로 경쟁 심화에도 불구 견조한 실적 지속. 2025년 미국 스텔란티스 합작사 스타플러스에너지 가동을 시작으로 북미 공략을 가속화. TP 이슈 대응에서 원통형과 각형 강점 부각. 하이니켈 제품에서 경쟁 우위 공고히 할 것으로 전망. ‘24부터 P6 배터리 양산을 통해 원가 하락 수익성 개선 이어질 전망. 최근 주가가 P/E 20x 이하로 하락. 저평가 과도. 목표주가 1,000,000원 및 Top pick 유지'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 실적은 매출액 5.9조원(+11.0% yoy, +2.0% qoq), 영업이익 4,957억원(-12.4% yoy, +10.1% qoq) 기록하여 낮아진 컨센서스 수준의 실적 기록할 전망. 선도 업체 대비 과도한 주가 Discount 지속. 미국 확장이 늦었지만, ‘25년 스타플러스에너지 가동 으로 점차 Discount 축소 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 08월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 906,905원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 906,905원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,100,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 906,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 936,400원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q23 실적은 전동공구 부진으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. EV용 배터리 사업은 프리미엄 고객 중심 전략으로 경쟁 심화에도 불구 견조한 실적 지속. 2025년 미국 스텔란티스 합작사 스타플러스에너지 가동을 시작으로 북미 공략을 가속화. TP 이슈 대응에서 원통형과 각형 강점 부각. 하이니켈 제품에서 경쟁 우위 공고히 할 것으로 전망. ‘24부터 P6 배터리 양산을 통해 원가 하락 수익성 개선 이어질 전망. 최근 주가가 P/E 20x 이하로 하락. 저평가 과도. 목표주가 1,000,000원 및 Top pick 유지'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 실적은 매출액 5.9조원(+11.0% yoy, +2.0% qoq), 영업이익 4,957억원(-12.4% yoy, +10.1% qoq) 기록하여 낮아진 컨센서스 수준의 실적 기록할 전망. 선도 업체 대비 과도한 주가 Discount 지속. 미국 확장이 늦었지만, ‘25년 스타플러스에너지 가동 으로 점차 Discount 축소 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 08월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 906,905원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 906,905원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,100,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 906,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 936,400원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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