[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 대우건설(047040)에 대해 '급변하는 환경에도 빼어난 실적 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 '최근 매크로 환경 악화 및 국내 부동산 시장 불안에 따른 투자 심리 악화 영향으로 건설업종 지수 및 동사 주가는 연중 부진한 모습을 기록 중이나, 2분기 연속 어닝 서프라이즈를 기록했던 상반기에 이어 3분기도 주택 사업을 영위하는 건설업체 중 가장 빼어난 실적을 기록할 것으로 전망. 눈에 보이는 양호한 실적 외에 산업적인 측면에서 PF시장·입주 현장 등 어려운 사업환경 지속 중이지만, 양호한 비주택 부문 실적 호조에 힘입어 실적 기반으로 투자 가능한 소수 건설업체 중 하나로 판단. ① 3분기 누적 추정 9조원 수준의 신규 수주 및 역대 최고 수준 수주 잔고(45.0조원), ② 나이지리아 NLNG·이라크 항만 등 수익성 높은 비주택 해외 부문 이익 기여 지속 및 ③ 재무구조 개선 지속(부채비율 ‘19년 290% → 2Q23 188%)등에 힘입어 ‘22년 이후 건설업종 內 출중한 실적 유지 中. 대형건설주 Top-Pick'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q23 매출액 2.9조원(YoY +16.0%), 영업이익 1,800억원(YoY -12.3%). 매출액 성장 불구, 전년 서프라이즈 기저효과 및 원자재 가격·인건비 상승 등 수익률 둔화로 소폭 이익 감소. '23년 매출액 11.6조원(YoY +11.9%), 영업이익 7,530억원(YoY -0.9%), 원자재가·인건비 등 비용 요인과 지방 입주시장 불안 상황 지속 불구, 비주택 부문의 매출액 증가 및플랜트 부문의 원가율 추가 개선에 힘입어 연간 가이던스 매출액(10.9조원) 초과 달성 기록 전망. 영업이익 역시 전년도 수준 달성 가능.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 07월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,893원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,893원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,893원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,962원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 '최근 매크로 환경 악화 및 국내 부동산 시장 불안에 따른 투자 심리 악화 영향으로 건설업종 지수 및 동사 주가는 연중 부진한 모습을 기록 중이나, 2분기 연속 어닝 서프라이즈를 기록했던 상반기에 이어 3분기도 주택 사업을 영위하는 건설업체 중 가장 빼어난 실적을 기록할 것으로 전망. 눈에 보이는 양호한 실적 외에 산업적인 측면에서 PF시장·입주 현장 등 어려운 사업환경 지속 중이지만, 양호한 비주택 부문 실적 호조에 힘입어 실적 기반으로 투자 가능한 소수 건설업체 중 하나로 판단. ① 3분기 누적 추정 9조원 수준의 신규 수주 및 역대 최고 수준 수주 잔고(45.0조원), ② 나이지리아 NLNG·이라크 항만 등 수익성 높은 비주택 해외 부문 이익 기여 지속 및 ③ 재무구조 개선 지속(부채비율 ‘19년 290% → 2Q23 188%)등에 힘입어 ‘22년 이후 건설업종 內 출중한 실적 유지 中. 대형건설주 Top-Pick'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q23 매출액 2.9조원(YoY +16.0%), 영업이익 1,800억원(YoY -12.3%). 매출액 성장 불구, 전년 서프라이즈 기저효과 및 원자재 가격·인건비 상승 등 수익률 둔화로 소폭 이익 감소. '23년 매출액 11.6조원(YoY +11.9%), 영업이익 7,530억원(YoY -0.9%), 원자재가·인건비 등 비용 요인과 지방 입주시장 불안 상황 지속 불구, 비주택 부문의 매출액 증가 및플랜트 부문의 원가율 추가 개선에 힘입어 연간 가이던스 매출액(10.9조원) 초과 달성 기록 전망. 영업이익 역시 전년도 수준 달성 가능.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 07월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,893원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,893원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,893원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,962원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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