[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 '아직 더딘 회복 시그널'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '분기 매출액 2.17조원(+17%yoy), 영업이익 1,249억원(-17%yoy) 컨센서스(1,421억원) 하회 전망. 국내 온라인 광고시장 반등이 기대에 미치지 못하며 톡비즈 광고 매출 성장률(+5.1%yoy)은 전분기와 유사한 수준. 반면 거래형 매출은 선물하기 직매입 비중 확대가 추석 효과와 맞물리며 양호한 성장률(18%yoy)을 전망. 모빌리티에서는 연초 택시가격 인상으로 인한 둔화된 수요 회복에도 제휴 주차장 증가로 인한 주차 매출이 확대. 콘텐츠 부문에서 카카오게임즈는 신작 아레스 출시 효과에도 기타 매출 부진으로 인해 전분기 대비 큰 폭의 매출 성장은 제한될 것. 뮤직에서는 에스엠 연결 반영효과로 yoy 매출 성장 효과는 있겠으나 상각비용은 전분기 대비 소폭 증가할 예정. 추가적으로 엔터프라이즈, 엔터테인먼트 인력 조정에 따른 일회성 비용 발생될 전망. 목표주가를 기존 7.4만원에서 6.5만원으로 하향. 이는 자회사 및 주요 지분가치 하락에 기인함'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 65,000원(-12.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 08월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 17일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 13일 최고 목표가인 81,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 65,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,667원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,667원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 56,000원 보다는 16.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,800원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '분기 매출액 2.17조원(+17%yoy), 영업이익 1,249억원(-17%yoy) 컨센서스(1,421억원) 하회 전망. 국내 온라인 광고시장 반등이 기대에 미치지 못하며 톡비즈 광고 매출 성장률(+5.1%yoy)은 전분기와 유사한 수준. 반면 거래형 매출은 선물하기 직매입 비중 확대가 추석 효과와 맞물리며 양호한 성장률(18%yoy)을 전망. 모빌리티에서는 연초 택시가격 인상으로 인한 둔화된 수요 회복에도 제휴 주차장 증가로 인한 주차 매출이 확대. 콘텐츠 부문에서 카카오게임즈는 신작 아레스 출시 효과에도 기타 매출 부진으로 인해 전분기 대비 큰 폭의 매출 성장은 제한될 것. 뮤직에서는 에스엠 연결 반영효과로 yoy 매출 성장 효과는 있겠으나 상각비용은 전분기 대비 소폭 증가할 예정. 추가적으로 엔터프라이즈, 엔터테인먼트 인력 조정에 따른 일회성 비용 발생될 전망. 목표주가를 기존 7.4만원에서 6.5만원으로 하향. 이는 자회사 및 주요 지분가치 하락에 기인함'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 65,000원(-12.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 08월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 17일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 13일 최고 목표가인 81,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 65,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,667원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,667원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 56,000원 보다는 16.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,800원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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