[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 코스맥스(192820)에 대해 '구조적 성장 초입, 현저히 저평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '3분기 실적은 연결 매출 4,631억원(YoY+17%, LFL+24%), 영업이익 369억원 (YoY+87%, 영업이익률 8%)으로 컨센서스(영업이익 357억원)을 상회할 전망. 상회의 주요인은 국내법인의 호실적에서 비롯될 것. 법인별로 ‘국내는 와우!/미국은 손실 축소/다소 밋밋한 중국/견조한 동남아’로 정리. 시장 환경이 상반기와 유사 했다. 내수 수요 집중 + 방한 외국인 증가로 H&B 채널은 재고가 부족한 지경이었으며, 산업의 미국/일본/동남아 수출이 강했음. 이러한 수혜를 코스맥스는 온전히 받았으며, 계절 적으로 영업일 수 부족에도 이를 능가하는 성과를 기록했을 것으로 보임. 구조적 성장 초입 환경이나, 코스맥스의 주가는 이와 괴리가 상당(12M Fwd P/E 12배). 매수하기 좋은 시점'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,786원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,786원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,643원 대비 65.4% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '3분기 실적은 연결 매출 4,631억원(YoY+17%, LFL+24%), 영업이익 369억원 (YoY+87%, 영업이익률 8%)으로 컨센서스(영업이익 357억원)을 상회할 전망. 상회의 주요인은 국내법인의 호실적에서 비롯될 것. 법인별로 ‘국내는 와우!/미국은 손실 축소/다소 밋밋한 중국/견조한 동남아’로 정리. 시장 환경이 상반기와 유사 했다. 내수 수요 집중 + 방한 외국인 증가로 H&B 채널은 재고가 부족한 지경이었으며, 산업의 미국/일본/동남아 수출이 강했음. 이러한 수혜를 코스맥스는 온전히 받았으며, 계절 적으로 영업일 수 부족에도 이를 능가하는 성과를 기록했을 것으로 보임. 구조적 성장 초입 환경이나, 코스맥스의 주가는 이와 괴리가 상당(12M Fwd P/E 12배). 매수하기 좋은 시점'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,786원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,786원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,643원 대비 65.4% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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