[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 '통신 금자탑의 완성, AI'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '통신업종 내 Top pick으로 커버리지를 개시. 본업의 실적 성장과 AI 피라미드 전략으로 비용 효율화 및 사업 확장이 기대. 단기적으로는 24년 업종 내 이익개선폭이 가장 높을 것. 주주환원 측면에서도 24년 기대배당수익률은 6.8%, 자회사로부터 발생하는 배당금 수익으로 자사주매입, 소각 등 추가 적인 주주환원 정책도 가능'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '24년 연결 영업수익은 17.8조원(+1.9% YoY), 영업이익은 1.8조원(+5.0% YoY)으로 전망. 마케팅비 감소와 감가상각비 증가가 제한되며 비용 효율화는 지속될 것. 23년 7 월 5G 점유율은 47.7%로 전체 무선 점유율 38.9%를 상회하며 1위 사업자로써 지위도 공고히하고 있음. 별도 마케팅비는 2.8조원(-1.7% YoY)으로 전망. 24년에도 마케팅비 감소추세는 유지될 것. AI 투자는 증가할 것으로 전체 CAPEX는 현수준을 유할 것으로 전망. 데이터센터와 클라우드 매출액도 견조한 성장을 이어갈 것. 데이터센터의 가동 률은 60%대이며 가산과 식사의 가동률의 점진적인 상승으로 매출 성장은 지속될 것'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 65,000원(-12.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 05월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,294원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,294원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,176원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '통신업종 내 Top pick으로 커버리지를 개시. 본업의 실적 성장과 AI 피라미드 전략으로 비용 효율화 및 사업 확장이 기대. 단기적으로는 24년 업종 내 이익개선폭이 가장 높을 것. 주주환원 측면에서도 24년 기대배당수익률은 6.8%, 자회사로부터 발생하는 배당금 수익으로 자사주매입, 소각 등 추가 적인 주주환원 정책도 가능'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '24년 연결 영업수익은 17.8조원(+1.9% YoY), 영업이익은 1.8조원(+5.0% YoY)으로 전망. 마케팅비 감소와 감가상각비 증가가 제한되며 비용 효율화는 지속될 것. 23년 7 월 5G 점유율은 47.7%로 전체 무선 점유율 38.9%를 상회하며 1위 사업자로써 지위도 공고히하고 있음. 별도 마케팅비는 2.8조원(-1.7% YoY)으로 전망. 24년에도 마케팅비 감소추세는 유지될 것. AI 투자는 증가할 것으로 전체 CAPEX는 현수준을 유할 것으로 전망. 데이터센터와 클라우드 매출액도 견조한 성장을 이어갈 것. 데이터센터의 가동 률은 60%대이며 가산과 식사의 가동률의 점진적인 상승으로 매출 성장은 지속될 것'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 65,000원(-12.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 05월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,294원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,294원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,176원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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