[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 현대위아(011210)에 대해 '방향은 잡았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
하나증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 4%/15% 증가한 2.16조원/641억원(영업이익률 3.0%, +0.3%p (YoY))으로 예상. 3분기 실적은 차량부품 부문의 믹스 효과와 기계 부문의 개선으로 기존 예상치에 부합할 전망. 등속/열관리 부품의 매출이 증가하고, 기계 부문에서 RnA와 방산 매출액이 증가하면서 4분기 실적도 견조할 것으로 보임. 기존 엔진/모듈 부문의 저성장으로 인한 낮은 Valuation은 2분기부터 시작한 냉각수 모듈과 2024년 냉매 통합 모듈, 그리고 2025년 이후 공조 시스템으로 이어지는 열관리 부품군 사업의 확대에 따라 점차 해소될 것. 기계 부문도 고정비 부담을 낮춘 상태에서 4분기부터 미국/한국 전기차 공장 건설에 따른 RnA 매출이 증가하고, 방산 부문도 성장하면서 수익성 개선으로 이어질 것'라고 분석했다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 01일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,000원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 56,000원 보다는 37.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
하나증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 4%/15% 증가한 2.16조원/641억원(영업이익률 3.0%, +0.3%p (YoY))으로 예상. 3분기 실적은 차량부품 부문의 믹스 효과와 기계 부문의 개선으로 기존 예상치에 부합할 전망. 등속/열관리 부품의 매출이 증가하고, 기계 부문에서 RnA와 방산 매출액이 증가하면서 4분기 실적도 견조할 것으로 보임. 기존 엔진/모듈 부문의 저성장으로 인한 낮은 Valuation은 2분기부터 시작한 냉각수 모듈과 2024년 냉매 통합 모듈, 그리고 2025년 이후 공조 시스템으로 이어지는 열관리 부품군 사업의 확대에 따라 점차 해소될 것. 기계 부문도 고정비 부담을 낮춘 상태에서 4분기부터 미국/한국 전기차 공장 건설에 따른 RnA 매출이 증가하고, 방산 부문도 성장하면서 수익성 개선으로 이어질 것'라고 분석했다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 01일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,000원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 56,000원 보다는 37.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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