[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 11일 현대제철(004020)에 대해 '더 강력한 부양책이 필요하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '23.3Q 실적 [연결 영업이익 2,580억원, -44.6% q-q]은 시장 예상치 [10/10 현재 1개월 시장 컨센서스 2,747억원]에 대체로 부합할 전망. 전분기 대비 실적 둔화 배경은 본사 부문 [영업이익 2,440억원, -42.7% q-q] 이 『1) 4월 이후 업황 부진에 따른 봉형강, 고로 부문 Roll-Margin 축소, 2) 판매량 감소 (23.2Q 490 만톤 → 23.3Q 468만톤) 』의 두 가지 요인으로 부진했기 때문. 강관 부문 실적 역시 연초 이후 하락세 지속.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23.4Q 실적 [연결 영업이익 2,910억원, +12.8% q-q]은 Roll-Margin은 큰 변화가 없음에도 판매량 증가 등으로 전분기 대비 개선. 다만 4Q 1회성 비용 인식 가능성도 배제할 수 없음. 중국 부양 기대감으로 동사 주가는 3분기에 업종 내 양호한 흐름 시현. 다만 과다한 미분양 주택, 그리고 소비 여력 감소에 따른 판재류 수급 둔화 등 강력한 “추가” 부양책이 나오지 않는다면 4분기 중국 업황 개선은 쉽지 않다는 판단. 그럼에도 주가는 P/B 0.3x 미만의 완연한 저평가 구간으로 하방 경직성은 충분히 담보한 상황. 투자의견 Buy와 목표주가 4.2만원을 유지'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 07월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,941원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,941원 대비 -10.5% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 43,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,071원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '23.3Q 실적 [연결 영업이익 2,580억원, -44.6% q-q]은 시장 예상치 [10/10 현재 1개월 시장 컨센서스 2,747억원]에 대체로 부합할 전망. 전분기 대비 실적 둔화 배경은 본사 부문 [영업이익 2,440억원, -42.7% q-q] 이 『1) 4월 이후 업황 부진에 따른 봉형강, 고로 부문 Roll-Margin 축소, 2) 판매량 감소 (23.2Q 490 만톤 → 23.3Q 468만톤) 』의 두 가지 요인으로 부진했기 때문. 강관 부문 실적 역시 연초 이후 하락세 지속.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23.4Q 실적 [연결 영업이익 2,910억원, +12.8% q-q]은 Roll-Margin은 큰 변화가 없음에도 판매량 증가 등으로 전분기 대비 개선. 다만 4Q 1회성 비용 인식 가능성도 배제할 수 없음. 중국 부양 기대감으로 동사 주가는 3분기에 업종 내 양호한 흐름 시현. 다만 과다한 미분양 주택, 그리고 소비 여력 감소에 따른 판재류 수급 둔화 등 강력한 “추가” 부양책이 나오지 않는다면 4분기 중국 업황 개선은 쉽지 않다는 판단. 그럼에도 주가는 P/B 0.3x 미만의 완연한 저평가 구간으로 하방 경직성은 충분히 담보한 상황. 투자의견 Buy와 목표주가 4.2만원을 유지'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 07월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,941원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,941원 대비 -10.5% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 43,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,071원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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