[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 10일 대한항공(003490)에 대해 '비용 상승 부담과 계속되는 인수 불확실성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '3분기 연결 기준, 매출액 4조2,702억원(+9.2% y-y), 영업이익 5,326억원(-33.5% y-y, +11.6% q-q, 영업이익률 12.5%)을 달성할 것으로 추정. 비용 증가로 인해 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 장거리 여객 수요 및 운임 강세는 양호하나, 연료비 등의 영업비용 상승및 중장기 여객 수요 Peak-out 우려로 글로벌 항공사의 밸류에이션 하락 압력 지속. 아시아나항공 관련 불확실성 잔존. 아시아나항공 인수 절차는 여전히 EU, 미국 등의 주요 경쟁당국의 승인을 기다 리고 있는 상황. 11월 중으로 예상되는 EU의 승인 여부가 중요. 목표주가 14% 하향'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 31,000원(-13.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 08월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -13.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 18일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,538원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,538원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 29,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,818원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '3분기 연결 기준, 매출액 4조2,702억원(+9.2% y-y), 영업이익 5,326억원(-33.5% y-y, +11.6% q-q, 영업이익률 12.5%)을 달성할 것으로 추정. 비용 증가로 인해 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 장거리 여객 수요 및 운임 강세는 양호하나, 연료비 등의 영업비용 상승및 중장기 여객 수요 Peak-out 우려로 글로벌 항공사의 밸류에이션 하락 압력 지속. 아시아나항공 관련 불확실성 잔존. 아시아나항공 인수 절차는 여전히 EU, 미국 등의 주요 경쟁당국의 승인을 기다 리고 있는 상황. 11월 중으로 예상되는 EU의 승인 여부가 중요. 목표주가 14% 하향'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 31,000원(-13.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 08월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -13.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 18일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,538원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,538원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 29,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,818원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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