[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 06일 롯데칠성(005300)에 대해 '3분기 눈높이를 낮추면 매수 기회가 보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,307억원(+5.9% yoy), 806억원(+7.4% yoy)으로 전망됨. 음료와 주류 모두 매출과 이익이 개선될 것으로 예상되나 현재 시장의 눈높이(매출액: 8,267억원, 영업이익: 877억원)에는 다소 미치지 못할 전망. 9월 말 펩시 필리핀 법인(2Q23기준 지분율: 73.6%)에 대한 경영권 취득을 완료함에 따라 4분기(10월)부터 연결 실적으로 반영될 전망. 당장의 3분기 실적 기대감이 아쉬울 수 있지만, 남은 4분기와 내년 큰 폭의 실적 증가세가 예상되는 만큼 추가 하락 우려는 제한적이라고 판단되며 오히려 적극 매수 기회라고 보여짐'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 08월 03일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,385원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 195,385원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 240,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,077원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,307억원(+5.9% yoy), 806억원(+7.4% yoy)으로 전망됨. 음료와 주류 모두 매출과 이익이 개선될 것으로 예상되나 현재 시장의 눈높이(매출액: 8,267억원, 영업이익: 877억원)에는 다소 미치지 못할 전망. 9월 말 펩시 필리핀 법인(2Q23기준 지분율: 73.6%)에 대한 경영권 취득을 완료함에 따라 4분기(10월)부터 연결 실적으로 반영될 전망. 당장의 3분기 실적 기대감이 아쉬울 수 있지만, 남은 4분기와 내년 큰 폭의 실적 증가세가 예상되는 만큼 추가 하락 우려는 제한적이라고 판단되며 오히려 적극 매수 기회라고 보여짐'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 08월 03일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,385원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 195,385원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 240,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,077원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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