[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 06일 하이트진로(000080)에 대해 '3Q23 Preview: 예견된 수익성 하락 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
현대차증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '3Q23 연결 기준 매출액은 6,685억원(+1.7%yoy), 영업이익은 198억원(-65.3%yoy, OPM 3.0%), 시장 컨센서스를 하회하는 실적 기록할 것으로 전망. 2분기와 마찬가지로, 맥주 시장 경쟁 심화 및 신제품 Kelly 시장 안착을 위한 마케팅 비용 지출 기조 이어지는 중, 또한 주정, 맥아 등 원가 부담 상승 또한 감익 요소로 작용. 10월 11일부터 경쟁사인 오비 맥주 주요 제품 출고가 6.9% 인상 발표, 이에 따라, 주류(맥주, 소주) 판가 인상에 대한 기대감 상승'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 08월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 15일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,917원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,917원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 21,500원 보다는 16.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,917원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
현대차증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '3Q23 연결 기준 매출액은 6,685억원(+1.7%yoy), 영업이익은 198억원(-65.3%yoy, OPM 3.0%), 시장 컨센서스를 하회하는 실적 기록할 것으로 전망. 2분기와 마찬가지로, 맥주 시장 경쟁 심화 및 신제품 Kelly 시장 안착을 위한 마케팅 비용 지출 기조 이어지는 중, 또한 주정, 맥아 등 원가 부담 상승 또한 감익 요소로 작용. 10월 11일부터 경쟁사인 오비 맥주 주요 제품 출고가 6.9% 인상 발표, 이에 따라, 주류(맥주, 소주) 판가 인상에 대한 기대감 상승'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 08월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 15일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,917원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,917원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 21,500원 보다는 16.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,917원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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