[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 05일 DGB금융지주(139130)에 대해 '체질 개선 진행 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '23년 예상 DPS 700원 기준 배당 수익률은 9.0%로 저평가 되어 있음. 또한 동사는 시중은행 전환을 추진 중인 바 향후 승인 될 시 신규고객 확보 및 대출 규모 확대를 통한 신규 모멘텀이 기대'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q23 지배주주순이익은 1,078억원(-1%YoY, -24.0%QoQ)로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상. PD값 조정 및 증권 자회사 부동산 PF 관련 추가 충당금이 예상되기 때문. 원화대출은 가계대출 중심으로 +4%QoQ의 견조한 증가세가 예상되지만, 은행 NIM은 3bp 하락이 예상. NIM 하락은 대출 자산 리프라이싱에도 불구하고 은행권 내 수신 경쟁 심화로 인한 선제적인 조달 확보 영향'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 10,000원(+5.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 07월 31일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 9,500원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,075원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 10,000원은 23년 09월 25일 발표한 한국투자증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,075원 대비 10.2% 높은 수준으로 DGB금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,075원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,733원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '23년 예상 DPS 700원 기준 배당 수익률은 9.0%로 저평가 되어 있음. 또한 동사는 시중은행 전환을 추진 중인 바 향후 승인 될 시 신규고객 확보 및 대출 규모 확대를 통한 신규 모멘텀이 기대'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q23 지배주주순이익은 1,078억원(-1%YoY, -24.0%QoQ)로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상. PD값 조정 및 증권 자회사 부동산 PF 관련 추가 충당금이 예상되기 때문. 원화대출은 가계대출 중심으로 +4%QoQ의 견조한 증가세가 예상되지만, 은행 NIM은 3bp 하락이 예상. NIM 하락은 대출 자산 리프라이싱에도 불구하고 은행권 내 수신 경쟁 심화로 인한 선제적인 조달 확보 영향'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 10,000원(+5.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 07월 31일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 9,500원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,075원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 10,000원은 23년 09월 25일 발표한 한국투자증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,075원 대비 10.2% 높은 수준으로 DGB금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,075원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,733원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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