[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 04일 한전KPS(051600)에 대해 '인건비 절감에 의한 이익 성장도 가치 반영 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '영업이익, 22년부터 인건비 절감으로 턴어라운드 & 23년 성장 가속화. 단기적으론 2H23은 매출은 견조, 영업이익은 4Q 인건비 증가 요인 감안. 인건비 절감으로 이익은 증가하는데 주가는 횡보. 밸류는 계속 싸지는 중. 의견은 Buy를 유지하나 목표주가는 단순 이격 조정 차원에서 적용 Multiple 하향을 통해 48,000원에서 43,000원으로 10% 하향. 이익은 인건비 절감을 바탕으로 2022년 이후 지속 증가하는데 주가는 2022년 이후 횡보 또는 약세를 지속함에 따라 손익가치 밸류에이션은 계속 싸지는 중. 인건비 절감에 의한 이익 성장도 어느 정도는 가치에 반영될 필요가 있다고 판단'라고 분석했다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 43,000원(-10.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 08월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,571원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,571원 대비 -13.3% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 44,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 한전KPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '영업이익, 22년부터 인건비 절감으로 턴어라운드 & 23년 성장 가속화. 단기적으론 2H23은 매출은 견조, 영업이익은 4Q 인건비 증가 요인 감안. 인건비 절감으로 이익은 증가하는데 주가는 횡보. 밸류는 계속 싸지는 중. 의견은 Buy를 유지하나 목표주가는 단순 이격 조정 차원에서 적용 Multiple 하향을 통해 48,000원에서 43,000원으로 10% 하향. 이익은 인건비 절감을 바탕으로 2022년 이후 지속 증가하는데 주가는 2022년 이후 횡보 또는 약세를 지속함에 따라 손익가치 밸류에이션은 계속 싸지는 중. 인건비 절감에 의한 이익 성장도 어느 정도는 가치에 반영될 필요가 있다고 판단'라고 분석했다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 43,000원(-10.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 08월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,571원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,571원 대비 -13.3% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 44,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 한전KPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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