[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 LX하우시스(108670)에 대해 '계절적 요인 제거 시 2분기와 비슷한 분위기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 96.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LX하우시스 리포트 주요내용
하나증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 '3Q23 매출액 9,165억원(+0.3%yoy), 영업이익 374억원(+143.6%yoy)로 추정. 2분기에 비해 영업일수의 감소(장마, 휴가, 연휴 등)로 매출액은 감소할 것으로 추정. 다만 2분기와 유사한 낮은 원재료 가격, 안정화된 물류비, 계절적 요인을 제거했을 때의 유사한 판매 분위기를 고려했을 때, 마진은 크게 차이 나지 않은 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '업황과 LX하우시스의 실적 역량을 고려했을 때, 주가 상승 여력은 충분히 있다고 판단. 다만, 현재 주가가 부진한 이유는 LX그룹의 HMM 인수 참여 영향으로 추정. HMM을 인수하기에 LX그룹의 현금은 부족해서, 그룹 내 회사들의 자금 역량을 총동원할지 모른다는 우려가 있는 것으로 판단. LX하우시스는 차입금 상환이 우선인 재무 상태여서, 우려가 있을 수밖에 없음. 인수 여부에 대해서 판단하기 어려우므로, HMM 본입찰이 있는 11월까지 변동성은 심한 상황이어서 투자 판단에 유의할 필요가 있음'라고 밝혔다.
◆ LX하우시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ LX하우시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,750원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 73,750원 대비 22.0% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 71,000원 보다도 26.8% 높다. 이는 하나증권이 LX하우시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LX하우시스 리포트 주요내용
하나증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 '3Q23 매출액 9,165억원(+0.3%yoy), 영업이익 374억원(+143.6%yoy)로 추정. 2분기에 비해 영업일수의 감소(장마, 휴가, 연휴 등)로 매출액은 감소할 것으로 추정. 다만 2분기와 유사한 낮은 원재료 가격, 안정화된 물류비, 계절적 요인을 제거했을 때의 유사한 판매 분위기를 고려했을 때, 마진은 크게 차이 나지 않은 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '업황과 LX하우시스의 실적 역량을 고려했을 때, 주가 상승 여력은 충분히 있다고 판단. 다만, 현재 주가가 부진한 이유는 LX그룹의 HMM 인수 참여 영향으로 추정. HMM을 인수하기에 LX그룹의 현금은 부족해서, 그룹 내 회사들의 자금 역량을 총동원할지 모른다는 우려가 있는 것으로 판단. LX하우시스는 차입금 상환이 우선인 재무 상태여서, 우려가 있을 수밖에 없음. 인수 여부에 대해서 판단하기 어려우므로, HMM 본입찰이 있는 11월까지 변동성은 심한 상황이어서 투자 판단에 유의할 필요가 있음'라고 밝혔다.
◆ LX하우시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ LX하우시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,750원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 73,750원 대비 22.0% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 71,000원 보다도 26.8% 높다. 이는 하나증권이 LX하우시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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