[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 NH투자증권(005940)에 대해 '안정적인 실적과 배당 예상'이라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '3분기 양호한 Brokerage 관련 손익이 예상되며 IB를 제외한 전 부문이 안정적인 수익을 시현할 것으로 판단됨. 3분기 IB 및 기타 수익은 전분기 대비 36.9% 감소한 수준을 기록할 것으로 전망. NH투자증권은 경쟁사 대비 부동산PF 익스포져가 적은 수준이며 충당금에 대한 우려가 크지 않음. 또한 해외 대체투자자산은 대부분 운용형으로 임대료는 원활하게 납입되고 있음. 문제가 될 수 있는 개발형 대출채권은 420억원 수준으로 우려할 수준은 아니라고 판단. 배당정책 관련하여 NH투자증권은 시가 배당률 7% 수준을 유지할 것으로 판단되며 작년 DPS 700원을 충분히 달성할 것으로 판단됨.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3분기 NH투자증권의 지배주주순이익은 1,470억원 (+1,119.5% YoY,-19.5% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 12,700원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 12,700원을 제시했다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,320원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 12,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,320원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 13,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,320원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,250원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '3분기 양호한 Brokerage 관련 손익이 예상되며 IB를 제외한 전 부문이 안정적인 수익을 시현할 것으로 판단됨. 3분기 IB 및 기타 수익은 전분기 대비 36.9% 감소한 수준을 기록할 것으로 전망. NH투자증권은 경쟁사 대비 부동산PF 익스포져가 적은 수준이며 충당금에 대한 우려가 크지 않음. 또한 해외 대체투자자산은 대부분 운용형으로 임대료는 원활하게 납입되고 있음. 문제가 될 수 있는 개발형 대출채권은 420억원 수준으로 우려할 수준은 아니라고 판단. 배당정책 관련하여 NH투자증권은 시가 배당률 7% 수준을 유지할 것으로 판단되며 작년 DPS 700원을 충분히 달성할 것으로 판단됨.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3분기 NH투자증권의 지배주주순이익은 1,470억원 (+1,119.5% YoY,-19.5% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 12,700원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 12,700원을 제시했다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,320원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 12,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,320원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 13,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,320원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,250원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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