[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 21일 롯데정밀화학(004000)에 대해 'Nature-Derived Tech Asset'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '그린소재부문의 올해 연간 영업이익은 1,149억원으로 창사 최대 수치를 기록할 전망. 인도향 M/S 확대로 산업용 판매량이 견고한 가운데, 수익성이 높은 애니코트/애니 애디 등의 증산 효과에 기인. 또한 동사는 의약용 시장 및 판매 물량이 없어 대응하지 못했던 식품용 시장 강화를 위하여 식의약 생산라인을 내년 상반기까지 추가 증설할 계획. 경쟁사들의 EV/EBITDA 배수를 고려 시 동사 그린소재부문의 영업가치는 1.6조원으로 현재 시가총액을 상회. 당 리서치센터는 향후 ESG 경영 환경이 강화되는 가운데, 그린소재부문의 증설/다운스트림 확장 등으로 동사는 Nature-Derived Tech Asset으로서의 재평가가 발생될 것으로 판단. 한편 세계 셀룰로스 에테르 시장은 올해 $81억로 작년 대비 13% 이상 성장할 전망이며, 아시아 지역의 산업/도시화 강화, 제약/퍼스널 케어 등의 시장 성장으로 2028년까지 매년 10% 수준의 성장을 지속할 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '올해 3분기 영업이익은 439억원으로 전 분기 대비 감소할 전망. 케미칼부문의 실적 둔화에 기인. 한편 최근 ECH/가성소다/암모니아 등 케미칼부문의 주요 제품/상품 가격이 반등세에 있음. 올해 중순부터 발표된 중국 부양책 효과들이 수요에 점진적으로 영향을 미치고 있기 때문. 이에 동사의 영업이익도 3분기를 저점으로 4분기에 반등할 가능성이 큼'라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 08월 01일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 27일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 10일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 87,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,818원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,000원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '그린소재부문의 올해 연간 영업이익은 1,149억원으로 창사 최대 수치를 기록할 전망. 인도향 M/S 확대로 산업용 판매량이 견고한 가운데, 수익성이 높은 애니코트/애니 애디 등의 증산 효과에 기인. 또한 동사는 의약용 시장 및 판매 물량이 없어 대응하지 못했던 식품용 시장 강화를 위하여 식의약 생산라인을 내년 상반기까지 추가 증설할 계획. 경쟁사들의 EV/EBITDA 배수를 고려 시 동사 그린소재부문의 영업가치는 1.6조원으로 현재 시가총액을 상회. 당 리서치센터는 향후 ESG 경영 환경이 강화되는 가운데, 그린소재부문의 증설/다운스트림 확장 등으로 동사는 Nature-Derived Tech Asset으로서의 재평가가 발생될 것으로 판단. 한편 세계 셀룰로스 에테르 시장은 올해 $81억로 작년 대비 13% 이상 성장할 전망이며, 아시아 지역의 산업/도시화 강화, 제약/퍼스널 케어 등의 시장 성장으로 2028년까지 매년 10% 수준의 성장을 지속할 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '올해 3분기 영업이익은 439억원으로 전 분기 대비 감소할 전망. 케미칼부문의 실적 둔화에 기인. 한편 최근 ECH/가성소다/암모니아 등 케미칼부문의 주요 제품/상품 가격이 반등세에 있음. 올해 중순부터 발표된 중국 부양책 효과들이 수요에 점진적으로 영향을 미치고 있기 때문. 이에 동사의 영업이익도 3분기를 저점으로 4분기에 반등할 가능성이 큼'라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 08월 01일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 27일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 10일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 87,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,818원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,000원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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