[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 19일 삼성전자(005930)에 대해 '마지막 골짜기를 건너는 시간'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 빗그로스는 기존 가이던스를 다소 하회할 것으로 예상되나 ASP는 상승 예상. 다만 가동률 하락에 따른 고정비 부담 증가로 의미있는 손익 개선은 어려울 것으로 보임. 비메모리 부문도 당장 특별한 돌파구가 없는 상황에서 평택 P3 라인 가동에 따른 감가상각비 부담 증가로 손익 개선은 쉽지 않을 듯. 하지만 삼성의 메모리 감산이 더욱 속도를 내면서, 지긋지긋했던 메모리 재고는 확연히 감소할 전망. 이에 4분기는 ASP 상승과 재고평가손 환입으로 반도체 적자폭이 줄어들면서 전사 영업이익은 3조원대로 증가 예상. AI를 제외한 IT 수요 둔화로 메모리 반등의 속도가 예상보다 더뎌지고 있음. 그러나, 감산의 누적 효과로 2024년까지 실적 개선 추세가 이어질 전망. '라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3Q 실적은 매출은 68.7조원, 영업이익 1.6조원으로 시장 예상치(매출 68조원, 영업이익 3.0조원)를 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 05월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 26일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 11일 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,545원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,348원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 빗그로스는 기존 가이던스를 다소 하회할 것으로 예상되나 ASP는 상승 예상. 다만 가동률 하락에 따른 고정비 부담 증가로 의미있는 손익 개선은 어려울 것으로 보임. 비메모리 부문도 당장 특별한 돌파구가 없는 상황에서 평택 P3 라인 가동에 따른 감가상각비 부담 증가로 손익 개선은 쉽지 않을 듯. 하지만 삼성의 메모리 감산이 더욱 속도를 내면서, 지긋지긋했던 메모리 재고는 확연히 감소할 전망. 이에 4분기는 ASP 상승과 재고평가손 환입으로 반도체 적자폭이 줄어들면서 전사 영업이익은 3조원대로 증가 예상. AI를 제외한 IT 수요 둔화로 메모리 반등의 속도가 예상보다 더뎌지고 있음. 그러나, 감산의 누적 효과로 2024년까지 실적 개선 추세가 이어질 전망. '라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3Q 실적은 매출은 68.7조원, 영업이익 1.6조원으로 시장 예상치(매출 68조원, 영업이익 3.0조원)를 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 05월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 26일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 11일 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,545원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,348원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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