[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 KCC(002380)에 대해 '실리콘 사업, 실적 개선 가능성 점증'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KCC 리포트 주요내용
하나증권에서 KCC(002380)에 대해 '최근 주가 부진은 2022년 상반기 이후 지속된 실리콘 부진 때문. 결국 2Q23 실리콘 영업이익은 -160억원으로 코로나 직후인 3Q20와 유사한 수준을 기록. 하지만, 최근 그 원인이 해소되는 과정에 있어 3Q23 BEP, 4Q23부터는 흑자전환이 가능할 전망. 최근 부진의 원인은 1) 2022년 하반기 생산된 고원가의 재고 물량 판매 2) 원료 확보 이슈 3) 중국 등 글로벌 수요 부진 때문. 하지만, 하반기부터는 고원가 판매 물량 비중 축소, 메탈실리콘 공급처 변경에 따라 원가 부담을 경감 중. 최근 중국 메탈/유기실리콘이 저점 대비 각각 12%/8% 반등한 점도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 'TP를 28만원에서 31만원으로 상향. 도료 이익 상향에 따른 전사 추정치 8~10% 조정, 실리콘의 정상화가 가능한 2024년으로 가치 산정 기간을 변경. 지분율 80%를 감안한 실리콘 EV 2.5조원, 건재/도료 EV 2.2조원, 투자유가증권 가치(시가를 40% 할인) 1.4 조원, 순차입금 3.4조원을 감안해 목표 시총 2.8조원을 제시'라고 밝혔다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 310,000원(+10.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2023년 07월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 10.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KCC 리포트 주요내용
하나증권에서 KCC(002380)에 대해 '최근 주가 부진은 2022년 상반기 이후 지속된 실리콘 부진 때문. 결국 2Q23 실리콘 영업이익은 -160억원으로 코로나 직후인 3Q20와 유사한 수준을 기록. 하지만, 최근 그 원인이 해소되는 과정에 있어 3Q23 BEP, 4Q23부터는 흑자전환이 가능할 전망. 최근 부진의 원인은 1) 2022년 하반기 생산된 고원가의 재고 물량 판매 2) 원료 확보 이슈 3) 중국 등 글로벌 수요 부진 때문. 하지만, 하반기부터는 고원가 판매 물량 비중 축소, 메탈실리콘 공급처 변경에 따라 원가 부담을 경감 중. 최근 중국 메탈/유기실리콘이 저점 대비 각각 12%/8% 반등한 점도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 'TP를 28만원에서 31만원으로 상향. 도료 이익 상향에 따른 전사 추정치 8~10% 조정, 실리콘의 정상화가 가능한 2024년으로 가치 산정 기간을 변경. 지분율 80%를 감안한 실리콘 EV 2.5조원, 건재/도료 EV 2.2조원, 투자유가증권 가치(시가를 40% 할인) 1.4 조원, 순차입금 3.4조원을 감안해 목표 시총 2.8조원을 제시'라고 밝혔다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 310,000원(+10.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2023년 07월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 10.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
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