[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 12일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '미래를 향한 내실 다지기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 470,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '투자포인트는 1) Upstream 투자, 2) 수직계열화, 3) 리튬 내재화율. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 470,000원으로 상향. 양극재를 생산하기 위한 리튬(공급량, 30년 42.3만톤)과 니켈(공급량, 30년 24만톤)을 포스코 그룹 계열사를 통해 공급받을 계획이며, 전구체 내재화율도 30년 기준 46%로 높은 수준을 달성할 전망으로, 소재 내재화를 통한 수익 개선을 이어나갈 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '23 년 매출액 5 조 6,550 억원(YoY +71.3%), 영업이익 2,660 억원(YoY +60.1%), OPM 4.7%(YoY -0.3%p)으로 예상. 부문별 매출액은 양극재 3 조 9,430 억원(YoY +127.4%), 음극재 3,090 억원(YoY +42.9%), 내화물제조 5,700 억원(YoY +6.2%), 라임케미칼 7,590 억원(YoY -1.1%)로 양극재 및 음극재 부문 매출 확대가 외형 성장의 주요 요인. 전기차 침투율이 증가하며 동사는 에너지소재 중심 성장을 이어나갈 전망'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 470,000원(+17.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2023년 04월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 17.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 470,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 545,947원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 545,947원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 430,000원 보다는 9.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 545,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 257,737원 대비 111.8% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '투자포인트는 1) Upstream 투자, 2) 수직계열화, 3) 리튬 내재화율. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 470,000원으로 상향. 양극재를 생산하기 위한 리튬(공급량, 30년 42.3만톤)과 니켈(공급량, 30년 24만톤)을 포스코 그룹 계열사를 통해 공급받을 계획이며, 전구체 내재화율도 30년 기준 46%로 높은 수준을 달성할 전망으로, 소재 내재화를 통한 수익 개선을 이어나갈 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '23 년 매출액 5 조 6,550 억원(YoY +71.3%), 영업이익 2,660 억원(YoY +60.1%), OPM 4.7%(YoY -0.3%p)으로 예상. 부문별 매출액은 양극재 3 조 9,430 억원(YoY +127.4%), 음극재 3,090 억원(YoY +42.9%), 내화물제조 5,700 억원(YoY +6.2%), 라임케미칼 7,590 억원(YoY -1.1%)로 양극재 및 음극재 부문 매출 확대가 외형 성장의 주요 요인. 전기차 침투율이 증가하며 동사는 에너지소재 중심 성장을 이어나갈 전망'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 470,000원(+17.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2023년 04월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 17.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 470,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 545,947원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 545,947원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 430,000원 보다는 9.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 545,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 257,737원 대비 111.8% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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