[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 12일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '믿을 구석'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
NH투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '투자의견 Buy 유지하며, 목표주가를 155,000원으로 상향. 중국 단체 관광 재개에 따른 한국 화장품 수혜와 면세점 판매 채널 정상화를 감안해 밸류에이션 적용 시점을 2024년으로 변경했기 때문. 금번 밸류에이션에서 코스알엑스 유효 지분 율은 유지했으나, 상반기 호실적으로 미루어 볼 때, 4분기 콜옵션 행사 가능성 높다 판단. 3분기 실적 부진 예견되나, 현 시점은 4분기 중국 설화수 수익성 개선과 면세 채널 회복에 무게를 둘 때. 따이공 매출 부재한 가운데, 10월 본격적인 면세 매출 회복 시 관련 노출도가 유의미한 동사의 주가 factor로 작용할 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 연결기준 매출액 9,375억원(flat y-y), 영업이익 330억원(+76% y-y)으로 컨센서스 하회할 전망. 5세대 설화수 재고 조정과 중국 마케팅비 증가가 주요'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 155,000원(+19.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2023년 07월 27일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 27일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,929원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 138,929원 대비 11.6% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 150,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 NH투자증권이 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,933원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
NH투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '투자의견 Buy 유지하며, 목표주가를 155,000원으로 상향. 중국 단체 관광 재개에 따른 한국 화장품 수혜와 면세점 판매 채널 정상화를 감안해 밸류에이션 적용 시점을 2024년으로 변경했기 때문. 금번 밸류에이션에서 코스알엑스 유효 지분 율은 유지했으나, 상반기 호실적으로 미루어 볼 때, 4분기 콜옵션 행사 가능성 높다 판단. 3분기 실적 부진 예견되나, 현 시점은 4분기 중국 설화수 수익성 개선과 면세 채널 회복에 무게를 둘 때. 따이공 매출 부재한 가운데, 10월 본격적인 면세 매출 회복 시 관련 노출도가 유의미한 동사의 주가 factor로 작용할 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 연결기준 매출액 9,375억원(flat y-y), 영업이익 330억원(+76% y-y)으로 컨센서스 하회할 전망. 5세대 설화수 재고 조정과 중국 마케팅비 증가가 주요'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 155,000원(+19.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2023년 07월 27일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 27일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,929원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 138,929원 대비 11.6% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 150,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 NH투자증권이 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,933원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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