[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 PI첨단소재(178920)에 대해 '재고 수준 안정화 확인. 하반기 이익 반등 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
한국투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '매수의견 유지, 목표주가 44,000원으로 15% 하향. 3분기 추정 실적은 매출액 637억원(+6% QoQ, -9% YoY), 영업이익 76억원(+209% QoQ, -46% YoY). 가동률은 70% 내외로 반등할 것. PI첨단소재와 대만 Taimide의 재고금액은 작년 하반기 고점을 찍고 내려오면서 충분히 PI필름 재고 조정이 이뤄진 것으로 추정. PI필름을 구매하는 방열시트 및 FCCL 업체들의 재고도 3년간 최저 수준까지 떨어진 상태. 하반기 아이폰 신모델 출시와 낮은 PI필름 재고로 인한 PI첨단소재의 매출액 반등은 필연적'라고 분석했다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 44,000원(-15.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 03월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 30일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,000원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 48,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
한국투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '매수의견 유지, 목표주가 44,000원으로 15% 하향. 3분기 추정 실적은 매출액 637억원(+6% QoQ, -9% YoY), 영업이익 76억원(+209% QoQ, -46% YoY). 가동률은 70% 내외로 반등할 것. PI첨단소재와 대만 Taimide의 재고금액은 작년 하반기 고점을 찍고 내려오면서 충분히 PI필름 재고 조정이 이뤄진 것으로 추정. PI필름을 구매하는 방열시트 및 FCCL 업체들의 재고도 3년간 최저 수준까지 떨어진 상태. 하반기 아이폰 신모델 출시와 낮은 PI필름 재고로 인한 PI첨단소재의 매출액 반등은 필연적'라고 분석했다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 44,000원(-15.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 03월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 30일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,000원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 48,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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