[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 동원F&B(049770)에 대해 '글로벌 어가가 하락하기 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
하나증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '올해는 유난히 어가 부담이 컸음. 지난 3년 간 글로벌 평균 어가는 2021년 톤당 1,380$→ 2022년 1,690$→ 2023년 1,930$로 해마다 상승해왔음. 지난 2년 간 연평균 18% 상승하면서 동원F&B는 매년 250억원 내외의 어가 관련 부담이 발생했을 것으로 추산. 계절성 감안시 단기 어가는 하락할 공산이 큼. 실제로 이번주 글로벌 어가는 전주 대비 -2.0% 하락. 중단기적으로도 유가 레벨 등 감안시 하락 기조에 접어들 공산이 크다고 판단. 내년 견조한 이익 성장이 기대되는 대목'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '올해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 4,071억원(YoY 9.5%), 1,454억원(YoY 13.0%)으로 추정. 현 주가는 12개월 Fwd PER 6배에 거래 중. 역사적 밴드 하단에 위치. Peer 대비해서도 밸류에이션 할인 폭이 큼. 고어가에 대한 우려가 주가에 기반영되어 있다는 판단. 내년 YoY 15% 내외 증익이 기대되는 만큼 저가 매수가 유효'라고 밝혔다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,800원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,000원 대비 -78.8% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
하나증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '올해는 유난히 어가 부담이 컸음. 지난 3년 간 글로벌 평균 어가는 2021년 톤당 1,380$→ 2022년 1,690$→ 2023년 1,930$로 해마다 상승해왔음. 지난 2년 간 연평균 18% 상승하면서 동원F&B는 매년 250억원 내외의 어가 관련 부담이 발생했을 것으로 추산. 계절성 감안시 단기 어가는 하락할 공산이 큼. 실제로 이번주 글로벌 어가는 전주 대비 -2.0% 하락. 중단기적으로도 유가 레벨 등 감안시 하락 기조에 접어들 공산이 크다고 판단. 내년 견조한 이익 성장이 기대되는 대목'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '올해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 4,071억원(YoY 9.5%), 1,454억원(YoY 13.0%)으로 추정. 현 주가는 12개월 Fwd PER 6배에 거래 중. 역사적 밴드 하단에 위치. Peer 대비해서도 밸류에이션 할인 폭이 큼. 고어가에 대한 우려가 주가에 기반영되어 있다는 판단. 내년 YoY 15% 내외 증익이 기대되는 만큼 저가 매수가 유효'라고 밝혔다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,800원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,000원 대비 -78.8% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.