[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 원준(382840)에 대해 '지난 실적보다 다가올 수주를 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원준 리포트 주요내용
신한투자증권에서 원준(382840)에 대해 '양극재향 수주 가시성이 매우 높음. 최대 고객사가 포항 2-1, 2-2단계, 광양 5단계 투자를 발표. 총 136,000톤(이하 연산) 1.69조원 투자 규모로 소성로 투자액은 2,535억원으로 추정. 단기간 내 발표가 예상되는 추가 투자는 Ultium CAM 2단계(30,000톤), 인도네시아 LG컨소시움(30,000톤) 등. 투자 발표 후 2~3개 분기 내에 소성로 발주가 이어짐. 중장기 로드맵 기반 2026년 목표 Capa 445,000톤은 2024년 215,000톤 대비 230,000톤 증분으로 소성로 시장 규모 환산 4,485억원 내외로 추정'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2025년 매출액 3,141억원(+37% YoY), 영업이익 451억원(+83% YoY)을 전망. 2024년 신규 수주를 3,825억원으로 가정. 고객사 기발표 스케줄, 예비 계약 등에 기반한 수치. 향후 프로젝트에 안정적 마진 확보가 예상. 목표주가 29,000원을 유지. 25F EPS 2,433원에 Target P/E 12배를 적용. 멀티플은 Noritake FY26 예상 P/E 6.6배와 outlier 제외 국내 양극재 25F 21배의 평균에 섹터 전방 수요 우려를 반영해 10% 할인. 투자의견 ‘매수’를 유지'라고 밝혔다.
◆ 원준 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
신한투자증권 심원용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 07월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원준 리포트 주요내용
신한투자증권에서 원준(382840)에 대해 '양극재향 수주 가시성이 매우 높음. 최대 고객사가 포항 2-1, 2-2단계, 광양 5단계 투자를 발표. 총 136,000톤(이하 연산) 1.69조원 투자 규모로 소성로 투자액은 2,535억원으로 추정. 단기간 내 발표가 예상되는 추가 투자는 Ultium CAM 2단계(30,000톤), 인도네시아 LG컨소시움(30,000톤) 등. 투자 발표 후 2~3개 분기 내에 소성로 발주가 이어짐. 중장기 로드맵 기반 2026년 목표 Capa 445,000톤은 2024년 215,000톤 대비 230,000톤 증분으로 소성로 시장 규모 환산 4,485억원 내외로 추정'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2025년 매출액 3,141억원(+37% YoY), 영업이익 451억원(+83% YoY)을 전망. 2024년 신규 수주를 3,825억원으로 가정. 고객사 기발표 스케줄, 예비 계약 등에 기반한 수치. 향후 프로젝트에 안정적 마진 확보가 예상. 목표주가 29,000원을 유지. 25F EPS 2,433원에 Target P/E 12배를 적용. 멀티플은 Noritake FY26 예상 P/E 6.6배와 outlier 제외 국내 양극재 25F 21배의 평균에 섹터 전방 수요 우려를 반영해 10% 할인. 투자의견 ‘매수’를 유지'라고 밝혔다.
◆ 원준 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
신한투자증권 심원용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 07월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.
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