[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 24일 한국항공우주(047810)에 대해 '하반기 방산주 실적 개선은 KAI가 주도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2분기 실적은 매출 7,335억원(YoY +9.7%), 영업이익 84억원 (YoY -75.6%, OPM 1.1%), 순이익 99억원(YoY -80.3%)을 시현. 당사 및 시장예상 영업이익 대비 각각 -67%, -76% 하회하는 부진한 실적. 하지만 일회성 비용(이라크 기지재건, 위성사업, 관용헬기 등에서 약 500억원)과 이익(약 80억원)을 고려하면 약 7% 수준의 영업이익률은 달성할 수 있었을 것으로 추정. 2분기까지 실적은 기대에 못 미쳤지만 3분기부터 폴란드향 FA-50의 인도가 시작될 예정으로 하반기에는 매출 및 이익이 큰 폭으로 개선될 전망. 기체부품의 수출이 회복되고 있는 점도 긍정적'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이봉진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 05월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 02일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,100원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 23년 05월 30일 발표한 SK증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 70,100원 대비 14.1% 높은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2분기 실적은 매출 7,335억원(YoY +9.7%), 영업이익 84억원 (YoY -75.6%, OPM 1.1%), 순이익 99억원(YoY -80.3%)을 시현. 당사 및 시장예상 영업이익 대비 각각 -67%, -76% 하회하는 부진한 실적. 하지만 일회성 비용(이라크 기지재건, 위성사업, 관용헬기 등에서 약 500억원)과 이익(약 80억원)을 고려하면 약 7% 수준의 영업이익률은 달성할 수 있었을 것으로 추정. 2분기까지 실적은 기대에 못 미쳤지만 3분기부터 폴란드향 FA-50의 인도가 시작될 예정으로 하반기에는 매출 및 이익이 큰 폭으로 개선될 전망. 기체부품의 수출이 회복되고 있는 점도 긍정적'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이봉진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 05월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 02일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,100원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 23년 05월 30일 발표한 SK증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 70,100원 대비 14.1% 높은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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