[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 엠씨넥스(097520)에 대해 '이익의 턴이 보인다, 이 추세 그대로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '3분기 예상 매출액은 2,193억원(+14.1% QoQ, -21.2% YoY), 영업이익 70억원(흑전 QoQ, +7548.3% YoY). 폴더블의 양산 구간이며 현재 갤럭시S23 FE 양산을 준비 중. OIS 적용 확대 및 폴디드줌의 액추에이터 진입으로 제품믹스 개선 효과가 기대. 전장의 경우 자율주행부품 양산을 통한 ASP 상승과 ADAS 카메라 공급물량 확대가 예상되는 바 전장 실적은 689억원(+7.1% QoQ)을 예상. 전장향 실적의 예상 추세는 매출액 23F 2,585억원 → 24F 3,563억원, 영업이익 23F 84억원 → 24F 234억원. 국내 완성차향으로 괄목한 수주 성과에 따라 올해 실적에 고무적인 영향을 전망'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '주가 회복에는 2가지 방향성(모바일 이익의 턴, 전장의 수익 안정화)이 필요한데 모바일 이익의 턴어라운드는 3분기부터 시작될 것. 특히 주목할 점은 이 2가지 방향성이 24년에 완연히 부합할 것으로 예상. 즉 이익의 추가 하향은 제한적 이며 동사의 실적 개선은 더욱 명확해질 전망'라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 01월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,143원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,143원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 33,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 엠씨넥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,333원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '3분기 예상 매출액은 2,193억원(+14.1% QoQ, -21.2% YoY), 영업이익 70억원(흑전 QoQ, +7548.3% YoY). 폴더블의 양산 구간이며 현재 갤럭시S23 FE 양산을 준비 중. OIS 적용 확대 및 폴디드줌의 액추에이터 진입으로 제품믹스 개선 효과가 기대. 전장의 경우 자율주행부품 양산을 통한 ASP 상승과 ADAS 카메라 공급물량 확대가 예상되는 바 전장 실적은 689억원(+7.1% QoQ)을 예상. 전장향 실적의 예상 추세는 매출액 23F 2,585억원 → 24F 3,563억원, 영업이익 23F 84억원 → 24F 234억원. 국내 완성차향으로 괄목한 수주 성과에 따라 올해 실적에 고무적인 영향을 전망'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '주가 회복에는 2가지 방향성(모바일 이익의 턴, 전장의 수익 안정화)이 필요한데 모바일 이익의 턴어라운드는 3분기부터 시작될 것. 특히 주목할 점은 이 2가지 방향성이 24년에 완연히 부합할 것으로 예상. 즉 이익의 추가 하향은 제한적 이며 동사의 실적 개선은 더욱 명확해질 전망'라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 01월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,143원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,143원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 33,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 엠씨넥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,333원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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