[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 22일 삼성생명(032830)에 대해 '분기 이익 체력은 4,000억원대 중반'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '2Q23 연결 지배 순익은 2,674억원(-26% YoY), 별도 순이익은 631억원(-42% YoY)(단, 전년 동기 IFRS17 적용 & IFRS9 미적용). 보유이원 제고를 위한 교체매매의 손실과 특별계정 투자손실에 의해 추정치에 미달하는 실적을 기록. 2023년 배당성향을 36%로 가정하면 배당수익률은 5.0%로 기대. 이후 DPS와 배당성향의 동반 상승을 가정할 때, 37%대의 배당성향에서 K-ICS 비율 200%를 상회할 수 있을 것으로 추정. 이때 3개년 평균 배당수익률은 6.3%로 예상. 2023년 하반기 중 분기 4,000억원대 중반, 2024년 중 분기 5,000억원대 중반을 경상 이익 체력으로 추정하며 이 경우 목표주가 변동은 발생하지 않음. 상승여력을 고려해 투자의견 매수를 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 91,000원 -> 91,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2023년 06월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 91,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 92,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 91,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,250원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 23년 08월 16일 발표한 삼성증권의 92,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 86,250원 대비 5.5% 높은 수준으로 삼성생명의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '2Q23 연결 지배 순익은 2,674억원(-26% YoY), 별도 순이익은 631억원(-42% YoY)(단, 전년 동기 IFRS17 적용 & IFRS9 미적용). 보유이원 제고를 위한 교체매매의 손실과 특별계정 투자손실에 의해 추정치에 미달하는 실적을 기록. 2023년 배당성향을 36%로 가정하면 배당수익률은 5.0%로 기대. 이후 DPS와 배당성향의 동반 상승을 가정할 때, 37%대의 배당성향에서 K-ICS 비율 200%를 상회할 수 있을 것으로 추정. 이때 3개년 평균 배당수익률은 6.3%로 예상. 2023년 하반기 중 분기 4,000억원대 중반, 2024년 중 분기 5,000억원대 중반을 경상 이익 체력으로 추정하며 이 경우 목표주가 변동은 발생하지 않음. 상승여력을 고려해 투자의견 매수를 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 91,000원 -> 91,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2023년 06월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 91,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 92,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 91,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,250원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 23년 08월 16일 발표한 삼성증권의 92,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 86,250원 대비 5.5% 높은 수준으로 삼성생명의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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