[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 22일 SK(034730)에 대해 'SK E&S를 주목하자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK(034730)에 대해 '국내 투자자들은 주가 언더퍼폼에 대한 아쉬움 토로. SK E&S의 2024년 영업이익은 1조원을 상회할 수도 있을 것. 당사의 연결기준 영업이익 추정치는 2023년과 2024년 모두 컨센서스와 큰 차이는 없음. 그러나, EPS 추정치는 2023년의 경우 컨센서스 대비 41% 가량 낮은 반면, 2024년 추정치는 40% 가량 높은 수준. 이는 각 계열사가 SK 영업이익에서 차지하는 비중의 차이 때문일 수 있다고 판단하는데, 지분율이 90%인 SK E&S와 100% 지배주주 순이익에 포함되는 SK하이닉스로부터의 지분법이익 변화가 긍정적인 방향으로 전개된다면, 컨센서스에 비해 2024년에 대해 낙관적인 당사의 추정이 맞을 가능성이 높아진다고 판단. 연간 1% 이상의 자사주를 매입한다는 주주환원 정책이 올해는 아직까지 시작되지 않았음을 고려하면 남은 올해 약 4개월간의 수급도 긍정적일 가능성이 높음.'라고 분석했다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 양일우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 07월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 20일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,000원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 210,000원은 23년 07월 11일 발표한 NH투자증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 245,000원 대비 -14.3% 낮은 수준으로 SK의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 343,182원 대비 -28.6% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK(034730)에 대해 '국내 투자자들은 주가 언더퍼폼에 대한 아쉬움 토로. SK E&S의 2024년 영업이익은 1조원을 상회할 수도 있을 것. 당사의 연결기준 영업이익 추정치는 2023년과 2024년 모두 컨센서스와 큰 차이는 없음. 그러나, EPS 추정치는 2023년의 경우 컨센서스 대비 41% 가량 낮은 반면, 2024년 추정치는 40% 가량 높은 수준. 이는 각 계열사가 SK 영업이익에서 차지하는 비중의 차이 때문일 수 있다고 판단하는데, 지분율이 90%인 SK E&S와 100% 지배주주 순이익에 포함되는 SK하이닉스로부터의 지분법이익 변화가 긍정적인 방향으로 전개된다면, 컨센서스에 비해 2024년에 대해 낙관적인 당사의 추정이 맞을 가능성이 높아진다고 판단. 연간 1% 이상의 자사주를 매입한다는 주주환원 정책이 올해는 아직까지 시작되지 않았음을 고려하면 남은 올해 약 4개월간의 수급도 긍정적일 가능성이 높음.'라고 분석했다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 양일우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 07월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 20일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,000원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 210,000원은 23년 07월 11일 발표한 NH투자증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 245,000원 대비 -14.3% 낮은 수준으로 SK의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 343,182원 대비 -28.6% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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