[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 18일 피에스케이(319660)에 대해 '실적 바닥은 지났으나 모멘텀 부족'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '2Q23 매출액은 655억원(-22%QoQ, -51%YoY), 영업이익은 15억원(-87%QoQ, -95%YoY), OPM 2.2%를 기록, 각각 컨센서스를 29%, 92% 큰폭 하회. 다른 국내 전공정 장비업체들과 마찬가지로 주요 고객사 SetUp 지연에 따라 매출 인식이 다음 분기로 이연된 것과 SK하이닉스, 마이크 론의 투자 감소가 주요인. 2Q23 실적을 바닥으로 하반기는 완만한 개선세가 예상되며, 올해 연간 매출 액은 27%YoY 감소로 예상, 상반기 보다 감소세가 줄어들 전망. 또한 작년 Bevel Etch 데모장비의 양산전환에 따른 잔여 매출 인식이 하반기에 반영될 전망. 분기 실적은 최악의 바닥은 지난 것으로 보이며, 내년 고객사 설비투자 회복과 신장비 매출 확대에 힘입어 실적 성장이 예상. 하반기 저가 매수 기회를 노릴 필요가 있음'라고 분석했다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 05월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 17일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,750원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,750원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 23,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 피에스케이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,417원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '2Q23 매출액은 655억원(-22%QoQ, -51%YoY), 영업이익은 15억원(-87%QoQ, -95%YoY), OPM 2.2%를 기록, 각각 컨센서스를 29%, 92% 큰폭 하회. 다른 국내 전공정 장비업체들과 마찬가지로 주요 고객사 SetUp 지연에 따라 매출 인식이 다음 분기로 이연된 것과 SK하이닉스, 마이크 론의 투자 감소가 주요인. 2Q23 실적을 바닥으로 하반기는 완만한 개선세가 예상되며, 올해 연간 매출 액은 27%YoY 감소로 예상, 상반기 보다 감소세가 줄어들 전망. 또한 작년 Bevel Etch 데모장비의 양산전환에 따른 잔여 매출 인식이 하반기에 반영될 전망. 분기 실적은 최악의 바닥은 지난 것으로 보이며, 내년 고객사 설비투자 회복과 신장비 매출 확대에 힘입어 실적 성장이 예상. 하반기 저가 매수 기회를 노릴 필요가 있음'라고 분석했다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 05월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 17일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,750원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,750원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 23,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 피에스케이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,417원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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