[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 이마트(139480)에 대해 '길어지고 있는 보릿고개'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2분기 시장 기대치보다 큰 영업적자를 기록. 바닥을 다지는 중. 6월 통합 멤버십 출시 등에 따라서 1분기 대비 2분기 온라인 플랫폼(쓱닷컴, G마켓)의 영업적자가 소폭 증가한 점은 아쉬움(OP 1Q23 -265억원, 2Q23 -296억원). 마트의 부진을 슈퍼인 에브리데이(2Q23 OP +65억원)와 노브랜드(매출액 +13.4% YoY)가 일부 상쇄. 더딘 경기 회복에 따라서 소규모 구매에 용이한 슈퍼가 양호한 실적을 기록하고 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 2분기 연결기준 매출액은 7조 2,711억원(+1.7% YoY), 영업적자는 530억원(적자지속 YoY)을 기록하여, 시장 기대치와 당사 추정치(-189억원)보다 큰 영업적자를 기록. 별도 부문은 당사 추정치 수준(-265억원)인 영업적자 258억원을 기록했으나, 신세계건설 등 자회사의 실적 부진으로 연결 실적이 시장 기대치를 크게 하회. 경쟁사(롯데마트, GPM +2.0%p YoY)와 달리 이마트 할인점의 GP마진은 전년과 유사한 수준을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2023년 07월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 15일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 115,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,714원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,714원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 135,000원 보다는 -14.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 130,857원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2분기 시장 기대치보다 큰 영업적자를 기록. 바닥을 다지는 중. 6월 통합 멤버십 출시 등에 따라서 1분기 대비 2분기 온라인 플랫폼(쓱닷컴, G마켓)의 영업적자가 소폭 증가한 점은 아쉬움(OP 1Q23 -265억원, 2Q23 -296억원). 마트의 부진을 슈퍼인 에브리데이(2Q23 OP +65억원)와 노브랜드(매출액 +13.4% YoY)가 일부 상쇄. 더딘 경기 회복에 따라서 소규모 구매에 용이한 슈퍼가 양호한 실적을 기록하고 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 2분기 연결기준 매출액은 7조 2,711억원(+1.7% YoY), 영업적자는 530억원(적자지속 YoY)을 기록하여, 시장 기대치와 당사 추정치(-189억원)보다 큰 영업적자를 기록. 별도 부문은 당사 추정치 수준(-265억원)인 영업적자 258억원을 기록했으나, 신세계건설 등 자회사의 실적 부진으로 연결 실적이 시장 기대치를 크게 하회. 경쟁사(롯데마트, GPM +2.0%p YoY)와 달리 이마트 할인점의 GP마진은 전년과 유사한 수준을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2023년 07월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 15일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 115,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,714원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,714원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 135,000원 보다는 -14.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 130,857원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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