[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 16일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '2023년이 실적 저점, 그러나 여러모로 아쉽다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
대신증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 ' 저가 채널 정리 영향으로 국내와 미국 법인 매출 감소 지속. 여기에 미국 법인 재고의 대규모 할인, 재고자산 충당금 적립(2,400만 달러)으로 미국법인 영업적자 771억원 기록하며 2분기 실적 부진의 주원인으로 작용. 국내 부문은 매출 회복에 시간이 걸리는 가운데 비용 부담이 해소되지 않아 영업이익 -28억원으로 적자 전환. 그러나 로열티 수입 1% 증가(USD 기준 -3%), 중국 수수료 수입 10% 증가(USD 기준 +8%). 자회사 Acushnet(NYSE: GOLF)의 2분기 영업이익은 1,380억원으로 yoy +23% 증가하며 서프라이즈 기록. 안정적인 현금 유입, 아쿠시넷의 호실적 등으로 주가의 하방은 지지되고 있으나 FILA 브랜드의 본래의 경쟁력 회복이 나타나기 전까지 주가는 당분간 횡보할 것으로 판단.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,470억원(-2%), 919억원(-40%) 기록(yoy). '라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 06월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,091원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,091원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 40,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
대신증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 ' 저가 채널 정리 영향으로 국내와 미국 법인 매출 감소 지속. 여기에 미국 법인 재고의 대규모 할인, 재고자산 충당금 적립(2,400만 달러)으로 미국법인 영업적자 771억원 기록하며 2분기 실적 부진의 주원인으로 작용. 국내 부문은 매출 회복에 시간이 걸리는 가운데 비용 부담이 해소되지 않아 영업이익 -28억원으로 적자 전환. 그러나 로열티 수입 1% 증가(USD 기준 -3%), 중국 수수료 수입 10% 증가(USD 기준 +8%). 자회사 Acushnet(NYSE: GOLF)의 2분기 영업이익은 1,380억원으로 yoy +23% 증가하며 서프라이즈 기록. 안정적인 현금 유입, 아쿠시넷의 호실적 등으로 주가의 하방은 지지되고 있으나 FILA 브랜드의 본래의 경쟁력 회복이 나타나기 전까지 주가는 당분간 횡보할 것으로 판단.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,470억원(-2%), 919억원(-40%) 기록(yoy). '라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 06월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,091원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,091원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 40,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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