[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 JYP Ent.(035900)에 대해 '마진 정체로 보기엔 이르다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
교보증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '2Q23 매출 1,527억원(YoY +123.9%), OP 457억원(YoY +88.2%)으로 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 다만 최근 높아진 시장 기대치에는 하회했는데, 주된 이유는 1) 콘텐츠 제작비 증가(QoQ +105%), 2) 기타 부문(MD·라이센싱) 매출 감소(QoQ -21%), 3) A2K 관련 일회성 비용(23억원) 및 예상보다 높은 상여금으로 인한 판관비율 17.5%(QoQ +2.1%p) 때문. 분기 최대실적에도 불구하고, 지난 분기 어닝 서프라이즈로 높아진 시장 눈높이에 하회하며 주가는 시간외에서 9.1% 하락. 다만 이번 분기의 마진율 훼손을 보고 구조적인 수익성 정체로 판단하기는 무리. 2분기 이어 남은 3~4분기도 연이은 최대실적 경신 예상. 에스엠과 함께 지속 Top picks 제시.'라고 분석했다.
◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박성국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 07월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,438원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,438원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 165,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,447원 대비 79.8% 상승하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
교보증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '2Q23 매출 1,527억원(YoY +123.9%), OP 457억원(YoY +88.2%)으로 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 다만 최근 높아진 시장 기대치에는 하회했는데, 주된 이유는 1) 콘텐츠 제작비 증가(QoQ +105%), 2) 기타 부문(MD·라이센싱) 매출 감소(QoQ -21%), 3) A2K 관련 일회성 비용(23억원) 및 예상보다 높은 상여금으로 인한 판관비율 17.5%(QoQ +2.1%p) 때문. 분기 최대실적에도 불구하고, 지난 분기 어닝 서프라이즈로 높아진 시장 눈높이에 하회하며 주가는 시간외에서 9.1% 하락. 다만 이번 분기의 마진율 훼손을 보고 구조적인 수익성 정체로 판단하기는 무리. 2분기 이어 남은 3~4분기도 연이은 최대실적 경신 예상. 에스엠과 함께 지속 Top picks 제시.'라고 분석했다.
◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박성국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 07월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,438원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,438원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 165,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,447원 대비 79.8% 상승하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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