[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 14일 한세실업(105630)에 대해 '2Q23P Review: 고마진 오더 비중 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '2Q23P 매출액은 4,302억원(-29.6%, 이하 yoy), 달러 매출액은 -32.2%. 영업이익은 444억원(-20.2%), OPM 10.3%(+1.2%p)을 기록. 영업이익 선방은 고마진 오더 비중 확대 및 원재료/물류비 하향 안정되며 매출원가 개선(-4.2%p)된 덕분. 마트 오더 비중 전년대비 약 10%p 하락. 마트는 작년 3분기부터 의류 수주하지 않아 뚜렷한 재고 감소 흐름. 중고가 의류 및 SPA 의류 주문 비중 51%까지 늘며 마트 오더 비중 초과. 평균 판가 전년대비 약 2~3% 상승. 4분기부터는 낮아지는 기저 부담에 더해 마트 의류 재고 리스타킹에 대한 기대 시작'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 29,000원(+16.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 07월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 16.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 17일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,727원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,727원 대비 17.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,600원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '2Q23P 매출액은 4,302억원(-29.6%, 이하 yoy), 달러 매출액은 -32.2%. 영업이익은 444억원(-20.2%), OPM 10.3%(+1.2%p)을 기록. 영업이익 선방은 고마진 오더 비중 확대 및 원재료/물류비 하향 안정되며 매출원가 개선(-4.2%p)된 덕분. 마트 오더 비중 전년대비 약 10%p 하락. 마트는 작년 3분기부터 의류 수주하지 않아 뚜렷한 재고 감소 흐름. 중고가 의류 및 SPA 의류 주문 비중 51%까지 늘며 마트 오더 비중 초과. 평균 판가 전년대비 약 2~3% 상승. 4분기부터는 낮아지는 기저 부담에 더해 마트 의류 재고 리스타킹에 대한 기대 시작'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 29,000원(+16.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 07월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 16.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 17일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,727원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,727원 대비 17.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,600원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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