[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 한국콜마(161890)에 대해 '2Q23 Re: 역대 최대 실적 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
하나증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2분기 실적은 연결 매출 5,997억원(YoY+19%), 영업이익 557억원(YoY+66%, 영업이익률 9%)으로 상향된 컨센서스를 38% 상회. 역대 최대 실적. 상회 요인은 업황 호조로 전분기에 이어 국내법인이 국내 최대 매출 기록했으며, 동사의 기술력 우위 제품 수주가 국내/중국 집중되며 최대 수익성 기록한데 기인. 특히 중국은 전분기 흑자전환에 이어 바로 두 자릿수 수익성 시현. 앞으로가 더 기대되는 실적'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 실적은 연결 매출 2.3조원(YoY+21%), 영업이익 1.6천억원(YoY +117%)으로 역대 최대 성과 기대. 국내/중국/북미 매출 성장률을 각각 +25%/+62% /+22% 가정. 하반기 모든 법인이 호실적 이어감에 따라 모멘텀 점증 예상. 국내의 구조적 성장, 중국 경기 회복, 미주의 인디/글로벌 브랜드향 수주 확대 기대. 국내/중국 추정치를 상향 조정함에 따라 2023년 영업이익 전망을 기존 대비 18% 상향. 중국 단체 관광객의 증가 가능성은 추가적인 업사이드 요소. 투자의견 BUY 유지, 추정치 상향/목표배수 P/E 20X 적용에 기인(화장품 부문), 목표주가를 7.5만원으로 상향'라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 75,000원(+25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 07월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,143원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,143원 대비 26.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 65,000원 보다도 15.4% 높다. 이는 하나증권이 한국콜마의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,385원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
하나증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2분기 실적은 연결 매출 5,997억원(YoY+19%), 영업이익 557억원(YoY+66%, 영업이익률 9%)으로 상향된 컨센서스를 38% 상회. 역대 최대 실적. 상회 요인은 업황 호조로 전분기에 이어 국내법인이 국내 최대 매출 기록했으며, 동사의 기술력 우위 제품 수주가 국내/중국 집중되며 최대 수익성 기록한데 기인. 특히 중국은 전분기 흑자전환에 이어 바로 두 자릿수 수익성 시현. 앞으로가 더 기대되는 실적'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 실적은 연결 매출 2.3조원(YoY+21%), 영업이익 1.6천억원(YoY +117%)으로 역대 최대 성과 기대. 국내/중국/북미 매출 성장률을 각각 +25%/+62% /+22% 가정. 하반기 모든 법인이 호실적 이어감에 따라 모멘텀 점증 예상. 국내의 구조적 성장, 중국 경기 회복, 미주의 인디/글로벌 브랜드향 수주 확대 기대. 국내/중국 추정치를 상향 조정함에 따라 2023년 영업이익 전망을 기존 대비 18% 상향. 중국 단체 관광객의 증가 가능성은 추가적인 업사이드 요소. 투자의견 BUY 유지, 추정치 상향/목표배수 P/E 20X 적용에 기인(화장품 부문), 목표주가를 7.5만원으로 상향'라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 75,000원(+25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 07월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,143원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,143원 대비 26.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 65,000원 보다도 15.4% 높다. 이는 하나증권이 한국콜마의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,385원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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