[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 11일 삼성중공업(010140)에 대해 '영업이익 개선속도 빠르고, 해양수주도 기대되고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2023년 2분기 매출 1조 9,457억원(YoY +36.4%), 영업이익 589억원 (YoY 흑자전환 OPM +3.0%), 순이익 232억원(YoY 흑자전환)을 시현. 지난 분기 흑자전환에 이어 두개 분기 연속 영업이익 흑자를 기록. 고부가 LNG선과 컨테이너선 믹스가 올라갔으며, 매출 확대로 고정비 부담이 줄었음. 일회성이익 180억원(해양공사 보험금 및 드릴 십평가이익)을 제외하더라도 시장예상치 수준의 영업이익을 달성. 연초 발표한 흑자 기조를 이어가고 있으며, 상선 발주가 줄어도 해양에서의 수주모멘텀이 존재. 조선업종 Top Pick 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,700원 -> 11,000원(+64.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이봉진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 02월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 6,700원 대비 64.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 6,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,127원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,127원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,127원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,100원 대비 42.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2023년 2분기 매출 1조 9,457억원(YoY +36.4%), 영업이익 589억원 (YoY 흑자전환 OPM +3.0%), 순이익 232억원(YoY 흑자전환)을 시현. 지난 분기 흑자전환에 이어 두개 분기 연속 영업이익 흑자를 기록. 고부가 LNG선과 컨테이너선 믹스가 올라갔으며, 매출 확대로 고정비 부담이 줄었음. 일회성이익 180억원(해양공사 보험금 및 드릴 십평가이익)을 제외하더라도 시장예상치 수준의 영업이익을 달성. 연초 발표한 흑자 기조를 이어가고 있으며, 상선 발주가 줄어도 해양에서의 수주모멘텀이 존재. 조선업종 Top Pick 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,700원 -> 11,000원(+64.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이봉진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 02월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 6,700원 대비 64.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 6,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,127원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,127원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,127원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,100원 대비 42.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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