[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 미래에셋증권(006800)에 대해 '경상적인 영업 부문은 훌륭했다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '2Q23P 지배주주 순이익 1,325억원(-44% QoQ), 기대치 부합. 국내외 부동산 익스포져 약 5.5조원 추정, 자기자본 대비 49%. 최근 경쟁사들의 평균 레버리지비율은 눈에 띄게 하락(1Q22 782%→1Q23 675%)하는 반면 동사는 평분기 수준(662%)을 유지. 해외 부동산에 대한 높은 익스포져는 부담스러운 요인이나, 보유 호텔로부터 발생하는 이익이 추후 상업용 부동산 관련 손실을 메꿀 가능성이 높으며 이는 명백한 차별화 포인트. ‘매수’ 관점을 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23P 영업이익 1,567억원(-44.4%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 1,325억원(-44%)으로 당사 추정치(1,415억원)에 부합하는 양호한 실적을 기록. 일회성 요인으로 CFD 및 해외 부동산 관련 충당금 약 770억원을 적립. 부동산 PF 관련 충당금 적립은 없었으며, CJ CGV 전환사채 관련 평가손실은 170억원이 인식. 해외 법인 세전이익은 443억원으로 전분기 대비 131.9% 증가. 경상 영업실적은 양호. 연금 잔고가 30조원을 돌파하면서 WM 수수료는 9.4% 증가.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 8,500원(+6.2%)
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2022년 11월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,250원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,250원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 9,500원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,140원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '2Q23P 지배주주 순이익 1,325억원(-44% QoQ), 기대치 부합. 국내외 부동산 익스포져 약 5.5조원 추정, 자기자본 대비 49%. 최근 경쟁사들의 평균 레버리지비율은 눈에 띄게 하락(1Q22 782%→1Q23 675%)하는 반면 동사는 평분기 수준(662%)을 유지. 해외 부동산에 대한 높은 익스포져는 부담스러운 요인이나, 보유 호텔로부터 발생하는 이익이 추후 상업용 부동산 관련 손실을 메꿀 가능성이 높으며 이는 명백한 차별화 포인트. ‘매수’ 관점을 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23P 영업이익 1,567억원(-44.4%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 1,325억원(-44%)으로 당사 추정치(1,415억원)에 부합하는 양호한 실적을 기록. 일회성 요인으로 CFD 및 해외 부동산 관련 충당금 약 770억원을 적립. 부동산 PF 관련 충당금 적립은 없었으며, CJ CGV 전환사채 관련 평가손실은 170억원이 인식. 해외 법인 세전이익은 443억원으로 전분기 대비 131.9% 증가. 경상 영업실적은 양호. 연금 잔고가 30조원을 돌파하면서 WM 수수료는 9.4% 증가.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 8,500원(+6.2%)
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2022년 11월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,250원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,250원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 9,500원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,140원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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