[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 네오위즈(095660)에 대해 '24년 이후 스토리도 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 네오위즈 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '2분기 매출액 701억원(Flat YoY), 영업손실 48억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스 부합. 모바일 매출액이 330억원으로 YoY 9% 증가했지만 PC/콘솔 매출액은 270억원으로 YoY 7% 역성장. PC/콘솔 부문 부진은 주요 매출원인 피망 매출의 하향 안정화에 기인. 실적 전망 조정 및 기준 연도 변경(23년→24년) 변경으로 목표주가를 50,000원(-17%, 타겟 P/E 19배)으로 하향. P의 거짓 이후에 대해서도 고민이 필요한 시기. P의 거짓이 온기 반영되는 4Q23에 폭발적인 매출 발생이 예상되나 1Q24부터 급격한 하향 안정화가 불가피. 주요 캐시카우였던 피망 시리즈의 매출도 지속적으로 감소하고 있는 상황. 리레이팅을 위해서는 24년 하반기 이후를 책임질 수 있는 기대작의 출시 일정 가시화도 필요할 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 50,000원(-16.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 02월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 15일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,273원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,273원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 42,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,154원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 네오위즈 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '2분기 매출액 701억원(Flat YoY), 영업손실 48억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스 부합. 모바일 매출액이 330억원으로 YoY 9% 증가했지만 PC/콘솔 매출액은 270억원으로 YoY 7% 역성장. PC/콘솔 부문 부진은 주요 매출원인 피망 매출의 하향 안정화에 기인. 실적 전망 조정 및 기준 연도 변경(23년→24년) 변경으로 목표주가를 50,000원(-17%, 타겟 P/E 19배)으로 하향. P의 거짓 이후에 대해서도 고민이 필요한 시기. P의 거짓이 온기 반영되는 4Q23에 폭발적인 매출 발생이 예상되나 1Q24부터 급격한 하향 안정화가 불가피. 주요 캐시카우였던 피망 시리즈의 매출도 지속적으로 감소하고 있는 상황. 리레이팅을 위해서는 24년 하반기 이후를 책임질 수 있는 기대작의 출시 일정 가시화도 필요할 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 50,000원(-16.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 02월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 15일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,273원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,273원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 42,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,154원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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