[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 11일 네오위즈(095660)에 대해 '흥행 불확실성이 지나간 후 매수하면 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 네오위즈 리포트 주요내용
다올투자증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '2Q23 Review 및 매수 시점 점검. '파우게임즈'의 연결 편입 효과가 반영되었음에도 기존작의 부진으로 2Q23P 컨센서스 부합. 기존작 매출 하락과 '브라운더스트2'의 낮은 매출 지속성을 반영하여 이익 전망치 하향하고 적정주가 5.4만원 (2024E EPS 12.0x)으로 하향. 'P의 거짓'의 흥행을 노린 매수보다는 흥행 불확실성이 제거된 후 기타 신작을 통한 안정적인 실적 성장을 노리는 매수가 리스크 적다고 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 701억원(YoY -0.2%, QoQ +2%)과 영업적자 49억원으로 컨센서스 대비 큰 폭의 적자 기록. 이는 6월 22일 출시된 신작 '브라운더스트2와 관련된 비용(지급수수료, 마케팅비)은 반영되었지만 매출은 다음 분기로 이연된 효과. 다만 이연 효과를 제외해도 당사 전망에 비해서는 성과가 아쉬웠는데 1) 웹보드 비수기인 와중 기존작 '고양이와 스프'의 매출이 크게 감소했고 2) 신구 연결 편입된 '파우게임즈가 2022년에는 67억원의 영업이익을 기록했지만 2Q23P에는 적자를 기록했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 61,000원 -> 54,000원(-11.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 07월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 31일 최고 목표가인 69,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,182원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,182원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 42,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,154원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 네오위즈 리포트 주요내용
다올투자증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '2Q23 Review 및 매수 시점 점검. '파우게임즈'의 연결 편입 효과가 반영되었음에도 기존작의 부진으로 2Q23P 컨센서스 부합. 기존작 매출 하락과 '브라운더스트2'의 낮은 매출 지속성을 반영하여 이익 전망치 하향하고 적정주가 5.4만원 (2024E EPS 12.0x)으로 하향. 'P의 거짓'의 흥행을 노린 매수보다는 흥행 불확실성이 제거된 후 기타 신작을 통한 안정적인 실적 성장을 노리는 매수가 리스크 적다고 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 701억원(YoY -0.2%, QoQ +2%)과 영업적자 49억원으로 컨센서스 대비 큰 폭의 적자 기록. 이는 6월 22일 출시된 신작 '브라운더스트2와 관련된 비용(지급수수료, 마케팅비)은 반영되었지만 매출은 다음 분기로 이연된 효과. 다만 이연 효과를 제외해도 당사 전망에 비해서는 성과가 아쉬웠는데 1) 웹보드 비수기인 와중 기존작 '고양이와 스프'의 매출이 크게 감소했고 2) 신구 연결 편입된 '파우게임즈가 2022년에는 67억원의 영업이익을 기록했지만 2Q23P에는 적자를 기록했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 61,000원 -> 54,000원(-11.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 07월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 31일 최고 목표가인 69,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,182원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,182원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 42,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,154원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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