[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 코스맥스(192820)에 대해 '역대 최대 실적 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2분기 실적은 연결 매출 4,793억원(YoY+18%, LFL+24%), 영업이익 460억원 (YoY+167%, 영업이익률 10%)으로 상향된 컨센서스를 45% 상회. 역대 최대 실적. 상회 요인은 업황 호조로 전분기에 이어 국내법인이 사상 최대 매출을 기록한 점과 미국법인의 빠른 정상화에 기인. 오하이오법인 청산, 예상보다 더딘 중국 수요 회복에도 국내를 중심으로 한 매출 규모 확대가 이익 체력 상승으로 이어진 아름다운 실적. '라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 실적은 연결매출 1.8조원(YoY+14%), 영업이익 1.4천억원(YoY+157%) 으로 역대 최대 성과 기대. 국내/중국/미국/동남아 매출 성장률을 각각 +21%/+9%/-14%/+26% 가정. 하반기 모든 법인이 호실적 기대됨에 따라 모멘텀이 점증 될 것. 국내는 ‘고객군 확대+내수 점유율 상승+고객사의 비중국 수출 확대’로 구조적 성장 가도 중이며, 중국은 하반기 수요 회복에 따른 손익 개선 기대. 미국은 ‘공장 단일화+ 고객사 확대+수주 퀄리티 개선’ 등으로 하반기 손익분기점 돌파할 것. 중국의 전망은 유지하며, 국내 추정치를 상향 조정함에 따라 2023년의 영업이익 전망을 기존 대비 11% 상향. 중국 단체 관광객의 증가 가능성은 추가적인 업사이드 요소.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 180,000원(+38.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 38.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,500원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 132,500원 대비 35.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 160,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 하나증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,800원 대비 54.4% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2분기 실적은 연결 매출 4,793억원(YoY+18%, LFL+24%), 영업이익 460억원 (YoY+167%, 영업이익률 10%)으로 상향된 컨센서스를 45% 상회. 역대 최대 실적. 상회 요인은 업황 호조로 전분기에 이어 국내법인이 사상 최대 매출을 기록한 점과 미국법인의 빠른 정상화에 기인. 오하이오법인 청산, 예상보다 더딘 중국 수요 회복에도 국내를 중심으로 한 매출 규모 확대가 이익 체력 상승으로 이어진 아름다운 실적. '라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 실적은 연결매출 1.8조원(YoY+14%), 영업이익 1.4천억원(YoY+157%) 으로 역대 최대 성과 기대. 국내/중국/미국/동남아 매출 성장률을 각각 +21%/+9%/-14%/+26% 가정. 하반기 모든 법인이 호실적 기대됨에 따라 모멘텀이 점증 될 것. 국내는 ‘고객군 확대+내수 점유율 상승+고객사의 비중국 수출 확대’로 구조적 성장 가도 중이며, 중국은 하반기 수요 회복에 따른 손익 개선 기대. 미국은 ‘공장 단일화+ 고객사 확대+수주 퀄리티 개선’ 등으로 하반기 손익분기점 돌파할 것. 중국의 전망은 유지하며, 국내 추정치를 상향 조정함에 따라 2023년의 영업이익 전망을 기존 대비 11% 상향. 중국 단체 관광객의 증가 가능성은 추가적인 업사이드 요소.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 180,000원(+38.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 38.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,500원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 132,500원 대비 35.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 160,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 하나증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,800원 대비 54.4% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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