[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 10일 엔씨소프트(036570)에 대해 '상당히 길어질 기다림'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
다올투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '2Q23 Review, 신작 출시 연기 효과 반영. 신작 출시 연기로 인한 이익 전망치 하향 조정을 반영해 적정주가를 24만원 (2024E EPS 20.Ox)으로, 투자의견을 HOLD로 하향. 2025년 이후 출시로 전망되는 장기 프로젝트(아이온2, LLL, M 등)의 출시 시점은 불확실하기에 장기 전망이 단기간 내에 주가에 반영되지 않을 수 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 4,402억원(YoY -30%, QoQ-8%)과 영업이익 353억원 (YoY -71%, QoQ -57%)으로 컨센서스 부합했으나 1Q23과 마찬가지로 마케팅비 절감의 결과 2Q23P 마케팅비 122억원과 당사 기존 마케팅비 전망치(246억원)의 차이(124억원)가 이익 전망 차이(149억원)를 설명. 하드코어 MMORPG 장르에서 경쟁작이 지속적으로 출시 중이며 동사의 기존작(리니지2M과 W)이 그 영향을 받고 있음이 확인되기에 마케팅비 절감의 결과를 낙관할 수는 없다고 판단하며, 이보다는 신작 동향이 중요.'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 240,000원(-29.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 07월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 14일 최고 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 395,556원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 23년 08월 10일 발표한 삼성증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 395,556원 대비 -39.3% 낮은 수준으로 엔씨소프트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 395,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,190원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
다올투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '2Q23 Review, 신작 출시 연기 효과 반영. 신작 출시 연기로 인한 이익 전망치 하향 조정을 반영해 적정주가를 24만원 (2024E EPS 20.Ox)으로, 투자의견을 HOLD로 하향. 2025년 이후 출시로 전망되는 장기 프로젝트(아이온2, LLL, M 등)의 출시 시점은 불확실하기에 장기 전망이 단기간 내에 주가에 반영되지 않을 수 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 4,402억원(YoY -30%, QoQ-8%)과 영업이익 353억원 (YoY -71%, QoQ -57%)으로 컨센서스 부합했으나 1Q23과 마찬가지로 마케팅비 절감의 결과 2Q23P 마케팅비 122억원과 당사 기존 마케팅비 전망치(246억원)의 차이(124억원)가 이익 전망 차이(149억원)를 설명. 하드코어 MMORPG 장르에서 경쟁작이 지속적으로 출시 중이며 동사의 기존작(리니지2M과 W)이 그 영향을 받고 있음이 확인되기에 마케팅비 절감의 결과를 낙관할 수는 없다고 판단하며, 이보다는 신작 동향이 중요.'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 240,000원(-29.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 07월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 14일 최고 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 395,556원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 23년 08월 10일 발표한 삼성증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 395,556원 대비 -39.3% 낮은 수준으로 엔씨소프트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 395,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,190원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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