[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 09일 키움증권(039490)에 대해 '아쉬운 2분기는 뒤로 하고 하반기를 바라보자'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '2Q23 지배주주 순이익 1,333억원(-54.3% QoQ) 기록. 2023년 지배주주 순이익 6,138억원(+21% YoY) 전망. 내외 부동산 관련 익스포져는 7,000억원 이하(PF 포함)로 알려져 있으며, 자기자본의 10~15%로 추정. 연내 추가적인 대규모 충당금 적립이 없을 것이라는 전제 하에서 이익 추정치는 지속적으로 상향 조정될 여지가 존재. 거래대금이 7월 27조원, 8월 26.8조원을 기록하는 등 높은 수준에서 유지되고 있다. 유동성이 주식시장에 머무르는 동안 관심가질 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 잠정 연결 영업이익 1,809억원(-53.5%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 1,333억원(-54.3%)으로 시장 컨센서스(1,4666억원) 및 당사 추정치(1,533억원)를 하회하는 영업실적을 기록. 부동산 PF 및 CFD 관련 충당금 약 700억원을 적립한 것으로 추정. 2023년 지배주주 순이익 6,138억원(+21% YoY) 전망. 경상 영업실적은 양호. IB 수수료손익은 234억원으로 전분기 대비 44.3% 증가.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 125,000원(+4.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 05월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,909원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,909원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 120,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,333원 대비 16.5% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '2Q23 지배주주 순이익 1,333억원(-54.3% QoQ) 기록. 2023년 지배주주 순이익 6,138억원(+21% YoY) 전망. 내외 부동산 관련 익스포져는 7,000억원 이하(PF 포함)로 알려져 있으며, 자기자본의 10~15%로 추정. 연내 추가적인 대규모 충당금 적립이 없을 것이라는 전제 하에서 이익 추정치는 지속적으로 상향 조정될 여지가 존재. 거래대금이 7월 27조원, 8월 26.8조원을 기록하는 등 높은 수준에서 유지되고 있다. 유동성이 주식시장에 머무르는 동안 관심가질 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 잠정 연결 영업이익 1,809억원(-53.5%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 1,333억원(-54.3%)으로 시장 컨센서스(1,4666억원) 및 당사 추정치(1,533억원)를 하회하는 영업실적을 기록. 부동산 PF 및 CFD 관련 충당금 약 700억원을 적립한 것으로 추정. 2023년 지배주주 순이익 6,138억원(+21% YoY) 전망. 경상 영업실적은 양호. IB 수수료손익은 234억원으로 전분기 대비 44.3% 증가.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 125,000원(+4.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 05월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,909원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,909원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 120,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,333원 대비 16.5% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.