[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 삼성증권(016360)에 대해 '돋보이는 리스크 관리 역량'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2Q23 순이익 1,515억원(+11% YoY, -40% QoQ)으로 컨센서스를 5% 상회. CFD 관련 손실에도 불구, 양호한 실적을 기록. 시장 거래대금 증가에 힘입어 순수탁수수료가 전분기 대비 15% 증가한 것이 큰 기여를 했음. 또한 인수 및 자문수수료는 구조화금융 수익 증가에 힘입어 전분기 대비 32% 증가. 동사의 리스크 관리 역량이 부각될 것. 부동산 PF 규모 대비 부실자산 비중이 경쟁사 대비 적은 것은 물론 최근 우려가 커지고 있는 해외부동산 익스포져도 적음. 리테일 부문에서의 높은 경쟁력을 바탕으로 향후에도 비교적 안정적인 이익 흐름을 지속해 나갈 것. 23년 배당수익률은 7.6%로 전망하는데, 연말로 갈수록 기대감은 높아질 것. 커버리지 내 배당매력이 가장 높음. 증권업 내 탑픽으로 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2023년 05월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,273원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,273원 대비 8.2% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 48,000원 보다도 2.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,750원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2Q23 순이익 1,515억원(+11% YoY, -40% QoQ)으로 컨센서스를 5% 상회. CFD 관련 손실에도 불구, 양호한 실적을 기록. 시장 거래대금 증가에 힘입어 순수탁수수료가 전분기 대비 15% 증가한 것이 큰 기여를 했음. 또한 인수 및 자문수수료는 구조화금융 수익 증가에 힘입어 전분기 대비 32% 증가. 동사의 리스크 관리 역량이 부각될 것. 부동산 PF 규모 대비 부실자산 비중이 경쟁사 대비 적은 것은 물론 최근 우려가 커지고 있는 해외부동산 익스포져도 적음. 리테일 부문에서의 높은 경쟁력을 바탕으로 향후에도 비교적 안정적인 이익 흐름을 지속해 나갈 것. 23년 배당수익률은 7.6%로 전망하는데, 연말로 갈수록 기대감은 높아질 것. 커버리지 내 배당매력이 가장 높음. 증권업 내 탑픽으로 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2023년 05월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,273원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,273원 대비 8.2% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 48,000원 보다도 2.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,750원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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