[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 삼성증권(016360)에 대해 '2Q23 Review: CFD 비용 반영에도 양호한 실적 시현'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2Q23 연결기준 지배주주순이익은 1,515억원으로 컨센서스를 4.7% 상회. 전년동기대비 10.8% 증가한 수준. 2분기 실적에는 CFD 및 부동산 PF 관련 충당금이 약 500억원 반영되었지만 1) IB 수수료의 QoQ 증가와 양호한 Trading 및 상품 손익을 바탕으로 컨센서스에 부합하는 실적을 시현하였다고 평가. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) CFD 관련 불확실성이 제거되었고, 2) 부동산 PF 및 해외 부동산 관련 잠재 Risk가 상대적으로 적기 때문. 또한 3) 2분기 실적에서 확인되었지만 금리 변동성이 확대되는 구간에서 상대적으로 Trading 손익의 변동성이 적다는 점 역시 이익의 변동성을 축소하는 요인으로 작용할 것이기 때문. '라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 46,000원(+7.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 05월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 7.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 10일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,273원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,750원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2Q23 연결기준 지배주주순이익은 1,515억원으로 컨센서스를 4.7% 상회. 전년동기대비 10.8% 증가한 수준. 2분기 실적에는 CFD 및 부동산 PF 관련 충당금이 약 500억원 반영되었지만 1) IB 수수료의 QoQ 증가와 양호한 Trading 및 상품 손익을 바탕으로 컨센서스에 부합하는 실적을 시현하였다고 평가. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) CFD 관련 불확실성이 제거되었고, 2) 부동산 PF 및 해외 부동산 관련 잠재 Risk가 상대적으로 적기 때문. 또한 3) 2분기 실적에서 확인되었지만 금리 변동성이 확대되는 구간에서 상대적으로 Trading 손익의 변동성이 적다는 점 역시 이익의 변동성을 축소하는 요인으로 작용할 것이기 때문. '라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 46,000원(+7.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 05월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 7.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 10일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,273원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,750원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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