[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 강원랜드(035250)에 대해 '배당주 관점에서 이제는 매력적인 가격'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '2분기 매출액/영업이익은 각각 3,311억원(+6% YoY)/820억원(+17%)으로 컨센서스(798억원)에 부합. 2분기 방문객 수나 드랍액의 회복세가 아쉬웠는데, 7월 역시 전년 동기 대비로는 다소 더딘 회복 흐름이 이어지고 있는 것으로 추정. 다만, 금융 수익의 호조로 배당 재원이 높아지면서 연간 배당금 전망을 상향하였으며, 이에 따라 시가배당률 5% 수준인 현 주가 에서는 배당주로서의 매력이 조금씩 회복될 수 있을 것으로 판단. 굳이 표현하자면 영업이익이 아닌 영업외수익의 상향이기에 배당주로서의 매력을 강조하는 것. 또 하나의 참고사항은 2023년 매출 총량은 약 1.5조원 수준으로 결정되었는데, 작년 매출액을 기반으로 하다 보니 과거 대비 오히려 하향 되었지만 현재 실적 회복 속도가 이보다 낮은 수준이기에 큰 영향은 없음'라고 분석했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 07월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,833원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 22,000원은 23년 07월 18일 발표한 NH투자증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 24,833원 대비 -11.4% 낮은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,500원 대비 -23.6% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '2분기 매출액/영업이익은 각각 3,311억원(+6% YoY)/820억원(+17%)으로 컨센서스(798억원)에 부합. 2분기 방문객 수나 드랍액의 회복세가 아쉬웠는데, 7월 역시 전년 동기 대비로는 다소 더딘 회복 흐름이 이어지고 있는 것으로 추정. 다만, 금융 수익의 호조로 배당 재원이 높아지면서 연간 배당금 전망을 상향하였으며, 이에 따라 시가배당률 5% 수준인 현 주가 에서는 배당주로서의 매력이 조금씩 회복될 수 있을 것으로 판단. 굳이 표현하자면 영업이익이 아닌 영업외수익의 상향이기에 배당주로서의 매력을 강조하는 것. 또 하나의 참고사항은 2023년 매출 총량은 약 1.5조원 수준으로 결정되었는데, 작년 매출액을 기반으로 하다 보니 과거 대비 오히려 하향 되었지만 현재 실적 회복 속도가 이보다 낮은 수준이기에 큰 영향은 없음'라고 분석했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 07월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,833원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 22,000원은 23년 07월 18일 발표한 NH투자증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 24,833원 대비 -11.4% 낮은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,500원 대비 -23.6% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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