[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 07일 동원F&B(049770)에 대해 '2Q23 Review: 참치, 견조하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
현대차증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '동원F&B 2Q23 연결 기준 매출액은 1조 520억원(+9.1%yoy), 영업이익은 274억원(+22.4%yoy, OPM 2.6%)으로 시장 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원 유지. 높은 어가 및 원유가 인상에 따른 원가 부담 지속될 것으로 판단하나, 식품 부문 P 인상 효과 및 하반기 내식 카테고리의 견조한 Q 증가 흐름으로 원가 부담 상쇄하는 이익 레버리지 가능하다면 Valuation 정상화 기대 가능.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1) 일반식품: 매출 +8%yoy 성장. 주력 제품인 참치 매출 약 15% 내외 성장하며 일반 식품 외형 성장 견인. 경기침체 영향으로 내식 식재료군에 속하는 참치, 냉장 햄, 김, 즉섭밥 등의 제품군이 견조한 성장 흐름. 2) 조미유통: 매출 +4%yoy 성장. 식자재/조미 +8%. 축육 -1~2%, FS/외식 +8% 기록. 3) 사료: 매출 +40%yoy 성장. 판가 인상 및 국내 소 사육두수 증가에 따라 사료 수요도 증가 및 P, Q 증가에 따른 영업이익 약 +15억원 개선.'라고 밝혔다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 05월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,800원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,800원 대비 -5.9% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 46,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 현대차증권이 동원F&B의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,000원 대비 -79.6% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
현대차증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '동원F&B 2Q23 연결 기준 매출액은 1조 520억원(+9.1%yoy), 영업이익은 274억원(+22.4%yoy, OPM 2.6%)으로 시장 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원 유지. 높은 어가 및 원유가 인상에 따른 원가 부담 지속될 것으로 판단하나, 식품 부문 P 인상 효과 및 하반기 내식 카테고리의 견조한 Q 증가 흐름으로 원가 부담 상쇄하는 이익 레버리지 가능하다면 Valuation 정상화 기대 가능.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1) 일반식품: 매출 +8%yoy 성장. 주력 제품인 참치 매출 약 15% 내외 성장하며 일반 식품 외형 성장 견인. 경기침체 영향으로 내식 식재료군에 속하는 참치, 냉장 햄, 김, 즉섭밥 등의 제품군이 견조한 성장 흐름. 2) 조미유통: 매출 +4%yoy 성장. 식자재/조미 +8%. 축육 -1~2%, FS/외식 +8% 기록. 3) 사료: 매출 +40%yoy 성장. 판가 인상 및 국내 소 사육두수 증가에 따라 사료 수요도 증가 및 P, Q 증가에 따른 영업이익 약 +15억원 개선.'라고 밝혔다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 05월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,800원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,800원 대비 -5.9% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 46,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 현대차증권이 동원F&B의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,000원 대비 -79.6% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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