[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 'NDR 후기: 우려 불식'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1) 시장 우려와 달리 항체 CMO 시장 성장은 상당히 견고함. 기존 항체 의약품 적응증 확대, 신규 타겟 항체 의약품 등장(알츠하이머, 자가면역, 비만 등), 항체 바이오 시밀러 확대, 항체 기반 차세대 모달리티(ADC, 이중항체 등) 등장, 빅파마 자체 캐파 노후화 등 때문. 2) 시장 우려와 달리 가격을 낮추며 수주하지 않고 있음. 가격은 중요하지만, 첫번째 경쟁력이 아님. 삼성바이오로직스의 수주 경쟁력은 캐파 Flexibility, 생산 Quality, 납기 Speed, 수주 Track Record. 3) 4공장 수주는 대부분 마무리된 것으로 보임. 4공장과 연계된 5공장 수주를 기대할 수 있는 시기로 보임. 5공장 투자 결정에는 알츠하이머 항체 수주를 고려하지 않았음. 향후 알츠하이머 항체 침투 속도에 따라 추가적인 아웃소싱 수요를 기대해볼 수 있음. 4) 23년 시밀러 기대는 크지 않음. 휴미라 시밀러 미국 시장 Fomurary 등재 효과는 24년부터 나타날 것으로 예상되며, 루센티스 시밀러, 솔리리스 시밀러 등 신제품 효과도 24년 발생할 것으로 예상
'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 07월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,076,190원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,076,190원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 1,200,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,076,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,141,304원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1) 시장 우려와 달리 항체 CMO 시장 성장은 상당히 견고함. 기존 항체 의약품 적응증 확대, 신규 타겟 항체 의약품 등장(알츠하이머, 자가면역, 비만 등), 항체 바이오 시밀러 확대, 항체 기반 차세대 모달리티(ADC, 이중항체 등) 등장, 빅파마 자체 캐파 노후화 등 때문. 2) 시장 우려와 달리 가격을 낮추며 수주하지 않고 있음. 가격은 중요하지만, 첫번째 경쟁력이 아님. 삼성바이오로직스의 수주 경쟁력은 캐파 Flexibility, 생산 Quality, 납기 Speed, 수주 Track Record. 3) 4공장 수주는 대부분 마무리된 것으로 보임. 4공장과 연계된 5공장 수주를 기대할 수 있는 시기로 보임. 5공장 투자 결정에는 알츠하이머 항체 수주를 고려하지 않았음. 향후 알츠하이머 항체 침투 속도에 따라 추가적인 아웃소싱 수요를 기대해볼 수 있음. 4) 23년 시밀러 기대는 크지 않음. 휴미라 시밀러 미국 시장 Fomurary 등재 효과는 24년부터 나타날 것으로 예상되며, 루센티스 시밀러, 솔리리스 시밀러 등 신제품 효과도 24년 발생할 것으로 예상
'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 07월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,076,190원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,076,190원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 1,200,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,076,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,141,304원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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