[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 카카오(035720)에 대해 '잘 싸웠고, 하반기 AI.Talk.Ent가 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오(035720)에 대해 '쇼크는 없었고, 톡비즈 선전하며 두 자리 수 성장률 달성. 플랫폼: 톡비즈 메시지 사업 & 오픈채팅 순항, 모빌리티도 주차 급부상하며 고성장 기조 유지. 콘텐츠: 일본 제외 웹툰 아쉬운 성장률 기록, 하반기 수익성 개선 및 드라마/예능 대작 기대감 유효. New Initiatives: 하반기 자체 거대언어모델 공개하고, 헬스케어/소셜 중심으로 버티컬 서비스 론칭.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 2조 425억원(YoY +12.1%), OP 1,135억원(YoY -33.6%)으로 시장 기대치 OP를 9% 하회한 실적 기록. 매출 두 자리수 성장은 에스엠 연결편입 효과가 견인했으며, 톡비즈 광고가 오픈채팅 도입 효과로 성장에 기여한 점 긍정적. 반면, 모빌리티 및 웹툰은 각각 역기저와 수익성 확보 전략 영향으로 성장률 기대 하회. 영업이익은 인공지능/메디컬/클라우드를 주력으로 하는 New Initiatives 손실이 610억원(전년동기대비 167억원 증가) 반영되고, 별도 OP도 성장률 둔화로 감소한 효과로 에스엠 연결편입(+128억원 반영)에도 전년동기대비 34% 감익.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 104,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 04일 최저 목표가인 76,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,714원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 23년 05월 08일 발표한 미래에셋증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 73,714원 대비 8.5% 높은 수준으로 카카오의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,571원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오(035720)에 대해 '쇼크는 없었고, 톡비즈 선전하며 두 자리 수 성장률 달성. 플랫폼: 톡비즈 메시지 사업 & 오픈채팅 순항, 모빌리티도 주차 급부상하며 고성장 기조 유지. 콘텐츠: 일본 제외 웹툰 아쉬운 성장률 기록, 하반기 수익성 개선 및 드라마/예능 대작 기대감 유효. New Initiatives: 하반기 자체 거대언어모델 공개하고, 헬스케어/소셜 중심으로 버티컬 서비스 론칭.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 2조 425억원(YoY +12.1%), OP 1,135억원(YoY -33.6%)으로 시장 기대치 OP를 9% 하회한 실적 기록. 매출 두 자리수 성장은 에스엠 연결편입 효과가 견인했으며, 톡비즈 광고가 오픈채팅 도입 효과로 성장에 기여한 점 긍정적. 반면, 모빌리티 및 웹툰은 각각 역기저와 수익성 확보 전략 영향으로 성장률 기대 하회. 영업이익은 인공지능/메디컬/클라우드를 주력으로 하는 New Initiatives 손실이 610억원(전년동기대비 167억원 증가) 반영되고, 별도 OP도 성장률 둔화로 감소한 효과로 에스엠 연결편입(+128억원 반영)에도 전년동기대비 34% 감익.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 104,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 04일 최저 목표가인 76,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,714원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 23년 05월 08일 발표한 미래에셋증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 73,714원 대비 8.5% 높은 수준으로 카카오의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,571원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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