[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 카카오(035720)에 대해 '조금씩 치유 중인 상처'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
한국투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '시장 기대치에 부합하는 실적 기록. 하반기는 본업 성장률 회복과 함께 수익성 개선 기대 가능. 톡비즈 광고 성장률 회복이 하반기 중요한 과제. 연초 제시한 톡비즈 성장률 가이던스는 16%이나 상반기까지 누적 성장률은 아직 11% 수준. 톡채널 및 비즈보드의 성장과 더불어 오픈채팅과 친구탭의 수익화에 따른 성과 창출이 필요해진 상황. 또 다른 포인트는 수익성 개선 여부. 작년 4분기를 저점으로 자회사들이 수익성이 서서히 개선되는 점은 긍정적이며 하반기 광고와 커머스의 매출 성장과 함께 별도 수익성 또한 개선을 기대 가능.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액과 영업이익은 각각 2.04조원(+12.1% YoY, +17.4% QoQ), 1,135억원(-33.7% YoY, +59.5% QoQ)으로 컨센서스에 부합. 톡비즈 매출액은 5,030억원(+11.0% YoY, -2.4% QoQ)으로 다소 부진. 광고 매출액이 2,827억원(+4.3% YoY, +12.1% QoQ)으로 1분기 대비 성장률이 회복되었으나 커머스가 2,203억원(+20.9% YoY, -16.4% QoQ)으로 성장률이 하락했기 때문. 콘텐츠 매출액은 1.05조원(+18.2% YoY, +35.9% QoQ)으로 에스엠 실적 연결 편입 영향으로 큰 폭으로 증가. '라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 07월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,810원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,810원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 64,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,571원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
한국투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '시장 기대치에 부합하는 실적 기록. 하반기는 본업 성장률 회복과 함께 수익성 개선 기대 가능. 톡비즈 광고 성장률 회복이 하반기 중요한 과제. 연초 제시한 톡비즈 성장률 가이던스는 16%이나 상반기까지 누적 성장률은 아직 11% 수준. 톡채널 및 비즈보드의 성장과 더불어 오픈채팅과 친구탭의 수익화에 따른 성과 창출이 필요해진 상황. 또 다른 포인트는 수익성 개선 여부. 작년 4분기를 저점으로 자회사들이 수익성이 서서히 개선되는 점은 긍정적이며 하반기 광고와 커머스의 매출 성장과 함께 별도 수익성 또한 개선을 기대 가능.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액과 영업이익은 각각 2.04조원(+12.1% YoY, +17.4% QoQ), 1,135억원(-33.7% YoY, +59.5% QoQ)으로 컨센서스에 부합. 톡비즈 매출액은 5,030억원(+11.0% YoY, -2.4% QoQ)으로 다소 부진. 광고 매출액이 2,827억원(+4.3% YoY, +12.1% QoQ)으로 1분기 대비 성장률이 회복되었으나 커머스가 2,203억원(+20.9% YoY, -16.4% QoQ)으로 성장률이 하락했기 때문. 콘텐츠 매출액은 1.05조원(+18.2% YoY, +35.9% QoQ)으로 에스엠 실적 연결 편입 영향으로 큰 폭으로 증가. '라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 07월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,810원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,810원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 64,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,571원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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